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BILAN REGELTEX 2021 Siren 307180786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121243	117431	3811	4468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9193	700	8493	8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	316823	180821	136001	165841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3554799	3009321	545478	669276
Autres immobilisations corporelles	188676	143322	45353	54899
Immobilisations en cours	498027		498027	
Avances et acomptes	122161	21499	100662	55795
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104791		104791	98561
Autres immobilisations financières	140065		140065	138560
TOTAL (I)	5055782	3473096	1582686	1187403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155333		155333	162314
En cours de production de biens	712627	29439	683188	1037407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20781	3135	17646	36948
Marchandises	54813		54813	50841
Avances et acomptes versés sur commandes	12530		12530	5340
Clients et comptes rattachés	1506615	45492	1461122	1510729
Autres créances	266918		266918	115551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860851		860851	735374
Charges constatées d’avance	20346		20346	20727
TOTAL (II)	3610817	78066	3532750	3675235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8666599	3551162	5115436	4862638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	628488		628488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62849		62849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1351797		832734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267791		519062	
Subventions d’investissement	49697		53973	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2360623		2097108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779312		645987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428579		1019761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23839		575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757568		386445	
Dettes fiscales et sociales	496596		617579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234695		741	
Autres dettes	366		62815	
Produits constatés d’avance (2)	33854		31623	
TOTAL (IV)	2754813		2765530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5115436		4862638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	428579			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			130443	179898
Production vendue biens			7697095	7055181
Production vendue services			143092	109617
Chiffres d’affaires nets			7970631	7344697
				
Production stockée			-386013	162742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293547	290522
Autres produits			347	221
Total des produits d’exploitation (I)			7878513	7798183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94180	142675
Variation de stock (marchandises)			-3971	-20346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1606749	1414195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6980	84754
Autres achats et charges externes			2908983	2391916
Impôts, taxes et versements assimilés			100235	177130
Salaires et traitements			1854449	1752264
Charges sociales			664671	662694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261729	345610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32574	45631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208	2757
Total des charges d’exploitation (II) 			7526791	6999283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351722	798900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			203	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28327	46782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28327	46782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28124	-46752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323598	752147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4316		5154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6009		4788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10326		9943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8118		11217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1732		511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9851		11729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	475		-1786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16674		82891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39608		148408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7889042		7808157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7621251		7289094	
BENEFICE OU PERTE	267791		519062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114443		15993
Total Immobilisations corporelles		4050596		685796
Total Immobilisations financières		237121		9467
Total Général		4402161		711257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52512	3391	4680488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1732	244856
Total Général		52512	5124	5055782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109974	8156		118131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3083284	253572	3391	3333465
AMORTISSEMENTS Total Général	3193259	261729	3391	3451597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	21499			21499
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45066	32574	45066	32574
Sur comptes clients	45492			45492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112057	32574	45066	99565
TOTAL GENERAL	112057	32574	45066	99565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32574	45066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104791	3939	100851	
Autres immobilisations financières	140065		140065	
Clients douteux ou litigieux	45492	45492		
Autres créances clients	1461122	1461122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4650	4650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114510	114510		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14039	14039		
Divers				
Groupe et associés	122848	122848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10869	7572	3296	
Charges constatées d’avance	20346	20219	126	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038736	1794395	244340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779108	239810	539298	
Emprunts et dettes financières divers	45795	45795		
Fournisseurs et comptes rattachés	757568	757568		
Personnel et comptes rattachés	283474	283474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193150	193150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	881	881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19090	19090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234695	234695		
Groupe et associés	382784	382784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366	366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33854	33854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730974	2191676	539298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel