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BILAN REGELTEX 2018 Siren 307180786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113743	86759	26983	31160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	700	479	220	360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	315256	91533	223723	235955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3047310	2247648	799662	966999
Autres immobilisations corporelles	161094	106374	54719	62080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60774		60774	54824
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86400		86400	81092
Autres immobilisations financières	133639		133639	132616
TOTAL (I)	3918919	2532795	1386123	1565089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213290		213290	271917
En cours de production de biens	923658	46089	877569	758812
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44509		44509	36263
Marchandises	45326		45326	42570
Avances et acomptes versés sur commandes	5231		5231	9263
Clients et comptes rattachés	2404930	44979	2359950	1580825
Autres créances	65459		65459	181020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242877		242877	415983
Charges constatées d’avance	29980		29980	26544
TOTAL (II)	3975263	91068	3884195	3323201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7894182	2623863	5270319	4888291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	628488		628488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62849		62849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200394		9002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480403		-209396	
Subventions d’investissement	32531		12908	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003877		503850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924060		1158897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1975611		1948475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1264		3194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531430		893512	
Dettes fiscales et sociales	769089		334303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19853		15071	
Autres dettes	45131		30986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4266441		4384440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5270319		4888291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1975611			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94735		147965	152706
Production vendue biens	4125398		7181513	6122888
Production vendue services	26070		96005	123142
Chiffres d’affaires nets	4246204		7425485	6398737
				
Production stockée			118741	-96575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359457	148709
Autres produits			5	58
Total des produits d’exploitation (I)			7903690	6450929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116403	103596
Variation de stock (marchandises)			-2756	-12603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1367265	1419080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58627	-78256
Autres achats et charges externes			2540517	2682802
Impôts, taxes et versements assimilés			179640	60539
Salaires et traitements			1659919	1535277
Charges sociales			712899	492486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339282	338081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54172	91246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	152
Total des charges d’exploitation (II) 			7026059	6632402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877630	-181472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			196	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1082	1619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1284	1666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64241	77552
Différences négatives de change			205	1468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64446	79020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63162	-77353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814468	-258826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183		16788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7168		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7352		18288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19110		15003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23402		15003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16050		3284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110896			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207118		-46145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7912326		6470885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7431922		6680281	
BENEFICE OU PERTE	480403		-209396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel