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BILAN L IMMOBILIER QUIMPEROIS 2021 Siren 307156943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10432	10432		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7114	7114		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2096	2096		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624	73	551	693
Autres immobilisations corporelles	127605	85976	41630	49560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6768		6768	6765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154639	105690	48949	57019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108661		108661	115699
Autres créances	38522		38522	150788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10475	3020	7455	5318
Disponibilités	425872		425872	307419
Charges constatées d’avance	5765		5765	6097
TOTAL (II)	589295	3020	586275	585322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743934	108710	635225	642341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113146		119021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166579		169125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323725		332146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16556		30536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25776		605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12419		21677	
Dettes fiscales et sociales	99290		97020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157458		160357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311499		310195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635225		642341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311499		293694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754442		754442	800884
Chiffres d’affaires nets	754442		754442	800884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2983
Total des produits d’exploitation (I)			755110	803867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208766	244091
Impôts, taxes et versements assimilés			4474	3422
Salaires et traitements			233666	260770
Charges sociales			68025	94210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9371	10202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	552
Total des charges d’exploitation (II) 			524551	613247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230560	190620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			508	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2137	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2645	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				1336
Intérêts et charges assimilées			1246	1450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1246	2786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1399	-2783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231959	187838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			61104	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)			64104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	596			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		16784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-596		47319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7500		7500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57284		58532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757755		867974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591176		698849	
BENEFICE OU PERTE	166579		169125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17546		
Total Immobilisations corporelles		129180		1894
Total Immobilisations financières		6765		3
Total Général		153491		1897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			749	130325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6768
Total Général			749	154639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17546			17546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78926	9967	749	88144
AMORTISSEMENTS Total Général	96472	9967	749	105690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108661	108661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5426	5426		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1820	1820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31276	31276		
Charges constatées d’avance	5765	5765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152948	152948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16501	16501		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12419	12419		
Personnel et comptes rattachés	34404	34404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25633	25633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33036	33036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6218	6218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25776	25776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157458	157458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311499	311499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel