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BILAN GARAGE D'AQUITAINE 2018 Siren 307103911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5055	5055		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90049	75011	15038	18280
Autres immobilisations corporelles	503152	441580	61572	15915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950		1950	1950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51193		51193	51193
Prêts				
Autres immobilisations financières				44
TOTAL (I)	773358	521645	251712	209341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17007		17007	
En cours de production de services				8927
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2689676	19541	2670135	2038202
Avances et acomptes versés sur commandes	10081		10081	16847
Clients et comptes rattachés	523928	10031	513897	480001
Autres créances	437327		437327	281584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889986		889986	905073
Charges constatées d’avance	9665		9665	3670
TOTAL (II)	4577671	29571	4548100	3734305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5351029	551216	4799812	3943646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4054		4054	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2062789		1764360	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197395		353429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2352239		2209843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24308		20050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24308		20050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78666		102830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2156553		1388895	
Dettes fiscales et sociales	152095		191753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25445		19709	
Produits constatés d’avance (2)	10388		10420	
TOTAL (IV)	2423265		1713752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4799812		3943646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8491421		8491421	8577230
Production vendue biens	11491		11491	14179
Production vendue services	2949088		2949088	2985068
Chiffres d’affaires nets	11452001		11452001	11576477
				
Production stockée			8080	-3006
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	5261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57606	55389
Autres produits			15485	2322
Total des produits d’exploitation (I)			11537839	11636443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10472977	9576202
Variation de stock (marchandises)			-621756	209865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639299	567816
Impôts, taxes et versements assimilés			43115	44245
Salaires et traitements			530680	531330
Charges sociales			161973	166488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16645	14637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19874	29718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24308	20050
Autres charges			1693	2585
Total des charges d’exploitation (II) 			11288809	11162937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249030	473506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5852	13445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4950	3692
Total des produits financiers (V)			10802	17137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10556	16920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259586	490427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4282		23549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4482		24132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3535		24132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65725		161130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11553123		11677712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11355728		11324284	
BENEFICE OU PERTE	197395		353429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127014		
Total Immobilisations corporelles		546431		59957
Total Immobilisations financières		53187		
Total Général		726632		59957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13187	593200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	53143
Total Général			13231	773358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5055			5055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512236	16645	12291	516590
AMORTISSEMENTS Total Général	517291	16645	12291	521645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24308
Total Provisions pour risques et charges	20050	24308	20050	24308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29718	19541	29718	19541
Sur comptes clients	9697	334		10031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39415	19874	29718	29571
TOTAL GENERAL	59465	44183	49768	53880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13233	13233		
Autres créances clients	510695	510695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71788	71788		
T. V. A.	140024	140024		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3288	3288		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222227	222227		
Charges constatées d’avance	9665	9665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	970921	970921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118	118		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2156553	2156553		
Personnel et comptes rattachés	64086	64086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59001	59001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28861	28861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149	149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25445	25445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10388	10388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344599	2344599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19