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BILAN DUMAS-GIRY 2017 Siren 307180430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2814	2814		1124
Fonds commercial	36732		36732	36732
Autres immobilisations incorporelles	23652	23652		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198271	190375	7896	11122
Autres immobilisations corporelles	457103	429730	27374	42242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10580	10580		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71090		71090	71090
TOTAL (I)	800243	657151	143092	162310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193714		193714	208707
En cours de production de biens	126869		126869	12162
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617350	21120	596230	563552
Autres créances	71449		71449	133515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124861		124861	74169
Charges constatées d’avance	33220		33220	35316
TOTAL (II)	1167463	21120	1146343	1027421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1967705	678271	1289434	1189731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	141200		141200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14120		14120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193005		115417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239035		98768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587360		369505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46886		93886	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46886		93886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126150		235790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171		358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30754		9428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230971		216606	
Dettes fiscales et sociales	212696		238958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31152		5848	
Produits constatés d’avance (2)	23295		19354	
TOTAL (IV)	655189		726341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289434		1189731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2256		619067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28304		31346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2372862		2372862	3088614
Chiffres d’affaires nets	2372862		2372862	3088614
				
Production stockée			114706	-50664
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124298	156673
Autres produits			47	170
Total des produits d’exploitation (I)			2611913	3194793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			888680	1078646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14993	5471
Autres achats et charges externes			389341	515250
Impôts, taxes et versements assimilés			26976	32868
Salaires et traitements			660695	825872
Charges sociales			348578	447334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19218	22284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2665	27365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51018
Autres charges			28764	70191
Total des charges d’exploitation (II) 			2379910	3076300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232003	118494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8477	14452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8477	14452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8437	-14448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223566	104046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12983		3159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17683		3326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		9804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		9804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17323		-6478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1854		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2629636		3198123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2390601		3099356	
BENEFICE OU PERTE	239035		98768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26466		
Total Immobilisations corporelles		726180		
Total Immobilisations financières		81670		
Total Général		871049		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81670
Total Général				800243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25343	1124		26466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672817	18095	70806	620105
AMORTISSEMENTS Total Général	698159	19218	70806	646571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46886
Total Provisions pour risques et charges	93886		47000	46886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93886		47000	46886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71090	71090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71449			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	793109	722019	71090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28304	28304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97846	95590	2256	
Emprunts et dettes financières divers	171	171		
Fournisseurs et comptes rattachés	230971	230971		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212696	212696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31152	31152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23295	23295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	624435	622179	2256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel