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BILAN DUMAS-GIRY 2016 Siren 307180430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2814	1690	1124	672
Fonds commercial	36732		36732	36732
Autres immobilisations incorporelles	23652	23652		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198271	187149	11122	9621
Autres immobilisations corporelles	527910	485668	42242	45659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10580	10580		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71090		71090	71000
TOTAL (I)	871049	708739	162310	163684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208707		208707	214178
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12162		12162	62827
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610820	47268	563552	1066957
Autres créances	133515		133515	114728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74169		74169	8499
Charges constatées d’avance	35316		35316	39023
TOTAL (II)	1074689	47268	1027421	1506212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1945738	756007	1189731	1669896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	141200		141200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14120		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115417		1185343	
Report à nouveau			-1154137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98768		93331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369505		270737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93886		51107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93886		51107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235790		683231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358		538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9428		42442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216606		248924	
Dettes fiscales et sociales	238958		328996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5848		1116	
Produits constatés d’avance (2)	19354		42806	
TOTAL (IV)	726341		1348052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189731		1669896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619067		1108730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31346		386159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3088614		3088614	3217404
Chiffres d’affaires nets	3088614		3088614	3217404
				
Production stockée			-50664	43948
Production immobilisée				1238
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156673	52786
Autres produits			170	82
Total des produits d’exploitation (I)			3194793	3315457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1078646	1259944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5471	46229
Autres achats et charges externes			515250	427116
Impôts, taxes et versements assimilés			32868	35657
Salaires et traitements			825872	892004
Charges sociales			447334	481225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22284	34783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27365	12567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51018	43407
Autres charges			70191	270
Total des charges d’exploitation (II) 			3076300	3233201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118494	82256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14452	18030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14452	18030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14448	-18030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104046	64226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3159		1259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges			29800	
Total des produits exceptionnels (VII)	3326		31059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9804		2848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9804		2848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6478		28211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3198123		3346517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099356		3253186	
BENEFICE OU PERTE	98768		93331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25241		
Total Immobilisations corporelles		726956		
Total Immobilisations financières		81580		
Total Général		870510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				726180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81670
Total Général				871049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24570	773		25343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671676	21511	20371	672817
AMORTISSEMENTS Total Général	696246	22284	20371	698159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93886
Total Provisions pour risques et charges	51107	51018	8240	93886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51107	51018	8240	93886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51018	8240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	850742	779652	71090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31346	31346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204444	106598	97846	
Emprunts et dettes financières divers	358	358		
Fournisseurs et comptes rattachés	216606	216606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5848	5848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19354	19354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	716913	619067	97846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel