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BILAN DETROIS 2021 Siren 307112953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	218710		218710	218710
Constructions	2247967	1217046	1030920	952613
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40067	12028	28040	10390
Immobilisations en cours	14354		14354	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations	62373		62373	11226
Autres titres immobilisés	44062		44062	44062
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2707563	1229074	1478489	1317031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63454		63454	38412
Autres créances	107777		107777	125733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198533	18104	180429	174133
Disponibilités	293438		293438	524980
Charges constatées d’avance	1368		1368	1342
TOTAL (II)	664570	18104	646466	864600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3372133	1247178	2124955	2181631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104753		98770	
Report à nouveau			-98303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132497		104286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137250		1004753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32744		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32744		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668552		816766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212410		213391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35132		77797	
Dettes fiscales et sociales	21817		30372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13299		5553	
Produits constatés d’avance (2)	3751			
TOTAL (IV)	954961		1143878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124955		2181631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437419		1143878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362088		362088	436742
Chiffres d’affaires nets	362088		362088	436742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33000	33000
Autres produits			89	137
Total des produits d’exploitation (I)			395177	469879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122908	148425
Impôts, taxes et versements assimilés			39407	38678
Salaires et traitements			7680	7680
Charges sociales			5125	5019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69015	71981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32744	33000
Autres charges			12	14
Total des charges d’exploitation (II) 			276890	304797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118287	165082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49895	5682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6639	5769
Reprises sur provisions et transferts de charges			24400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80934	11450
Dotations financières sur amortissements et provisions			18104	24400
Intérêts et charges assimilées			11063	13333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29167	37733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51767	-26283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170055	138799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11346		2940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11346		2940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11346		-2940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26211		31573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476111		481329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343614		377043	
BENEFICE OU PERTE	132497		104286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2381559		190672
Total Immobilisations financières		135318		51147
Total Général		2516877		241819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51133	2521098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186465
Total Général			51133	2707563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1199846	80361	51133	1229074
AMORTISSEMENTS Total Général	1199846	80361	51133	1229074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32744
Total Provisions pour risques et charges	33000	32744	33000	32744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24400	18104	24400	18104
Total Provisions pour dépréciation	24400	18104	24400	18104
TOTAL GENERAL	57400	50848	57400	50848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32744	33000	
                                             - Financières		18104	24400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62373		62373	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63454	63454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5365	5365		
T. V. A.	25090	25090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77322	77322		
Charges constatées d’avance	1368	1368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235002	172599	62403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667829	150287	517542	
Emprunts et dettes financières divers	53874	53874		
Fournisseurs et comptes rattachés	35132	35132		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1121	1121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10853	10853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9844	9844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158536	158536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13299	13299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3751	3751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	954961	437419	517542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel