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BILAN DETROIS 2020 Siren 307112953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	218710		218710	218710
Constructions	2144695	1192083	952613	987699
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18154	7764	10390	7642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations	11226		11226	341004
Autres titres immobilisés	44062		44062	44062
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2516877	1199846	1317031	1679147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38412		38412	31232
Autres créances	125733		125733	327462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198533	24400	174133	
Disponibilités	524980		524980	332436
Charges constatées d’avance	1342		1342	894
TOTAL (II)	889000	24400	864600	692024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3405877	1224246	2181631	2371172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			366450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98770		553924	
Report à nouveau	-98303			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104286		98770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004753		2119143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	816766		1237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213391		98848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77797		88947	
Dettes fiscales et sociales	30372		27669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5553		2328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143878		219028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181631		2371172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143878		219028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436742		436742	423305
Chiffres d’affaires nets	436742		436742	423305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33000	69500
Autres produits			137	906
Total des produits d’exploitation (I)			469879	493711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148425	173143
Impôts, taxes et versements assimilés			38678	42695
Salaires et traitements			7680	7680
Charges sociales			5019	5336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71981	75653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	33000
Autres charges			14	1459
Total des charges d’exploitation (II) 			304797	338966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165082	154744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5682	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5769	6349
Reprises sur provisions et transferts de charges				7000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11450	13349
Dotations financières sur amortissements et provisions			24400	
Intérêts et charges assimilées			13333	47361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37733	47361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26283	-34012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138799	120733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2940			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2940		11645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2940		7385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31573		29348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481329		526090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377043		427320	
BENEFICE OU PERTE	104286		98770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2352080		42583
Total Immobilisations financières		465097		
Total Général		2817176		42583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13104	2381559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329779	135318
Total Général			342882	2516877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138029	74921	13104	1199846
AMORTISSEMENTS Total Général	1138029	74921	13104	1199846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	33000	33000	33000	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		24400		24400
Total Provisions pour dépréciation		24400		24400
TOTAL GENERAL	33000	57400	33000	57400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000	33000	
                                             - Financières		24400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11226		11226	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38412	38412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8646	8646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117087	117087		
Charges constatées d’avance	1342	1342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176743	165487	11256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	816766	816766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62578	62578		
Fournisseurs et comptes rattachés	77797	77797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1096	1096		
Impôts sur les bénéfices	13064	13064		
T.V.A.	6407	6407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9804	9804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150813	150813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5553	5553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143878	1143878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	963352			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel