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BILAN DETROIS 2018 Siren 307112953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	218710		218710	218710
Constructions	2120185	1062651	1057534	1126850
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21465	7002	14463	18481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87061	7000	80061	89511
Créances rattachées à des participations	330551		330551	606207
Autres titres immobilisés	37500		37500	37500
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2815502	1076653	1738849	2097289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92996	37500	55496	29668
Autres créances	169354		169354	194928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493332		493332	242140
Charges constatées d’avance	2335		2335	387
TOTAL (II)	758017	37500	720517	467123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3573519	1114153	2459366	2564412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	366450		366450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609386		508112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109537		291274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2185373		2265836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		33100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000		33100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15865		30092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132625		147719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55695		60903	
Dettes fiscales et sociales	34080		25647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3728		1115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241993		265476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2459366		2564412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240756		249611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401279		401279	347129
Chiffres d’affaires nets	401279		401279	347129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33100	38012
Autres produits			2978	14
Total des produits d’exploitation (I)			437358	385156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78577	124705
Impôts, taxes et versements assimilés			41940	42237
Salaires et traitements			7680	7680
Charges sociales			5345	5229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73333	74114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	33100
Autres charges			3029	4410
Total des charges d’exploitation (II) 			279404	291475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157954	93681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11403	134828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10333	87564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21735	222393
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000	
Intérêts et charges assimilées			27452	8827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34452	8827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12717	213565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145236	307246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2450		54800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3038		54800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2450		43629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2450		43656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	588		11144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36287		27116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462131		662348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352593		371074	
BENEFICE OU PERTE	109537		291274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32000
Total Provisions pour risques et charges	33100	32000	33100	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37500		37500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		44500		44500
TOTAL GENERAL	33100	76500	33100	76500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69500	33100	
                                             - Financières		7000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	330551			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128469			
Charges constatées d’avance	2335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	595265	264684	330581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15865	14628	1237	
Emprunts et dettes financières divers	67205	67205		
Fournisseurs et comptes rattachés	55695	55695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1263	1263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22349	22349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10467	10467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65420	65420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3728	3728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241993	240756	1237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel