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BILAN DETROIS 2017 Siren 307112953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	218710		218710	218710
Constructions	2120185	993336	1126850	1196284
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21465	2984	18481	9202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89511		89511	2511
Créances rattachées à des participations	606207		606207	430574
Autres titres immobilisés	37500		37500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	3093609	996320	2097289	1857310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29668		29668	28415
Autres créances	194928		194928	62126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	242140		242140	630928
Charges constatées d’avance	387		387	382
TOTAL (II)	467123		467123	1021851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3560732	996320	2564412	2879161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	366450		366450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508112		671436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291274		28675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265836		2166561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33100		33607	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33100		33607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30092		470858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147719		174217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60903		11870	
Dettes fiscales et sociales	25647		20084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1115		1963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265476		678993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2564412		2879161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249611		648901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347129		347129	373900
Chiffres d’affaires nets	347129		347129	373900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38012	33900
Autres produits			14	135
Total des produits d’exploitation (I)			385156	407936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124705	121716
Impôts, taxes et versements assimilés			42237	42189
Salaires et traitements			7680	7680
Charges sociales			5229	5164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74114	76352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33100	33607
Autres charges			4410	9
Total des charges d’exploitation (II) 			291475	286717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93681	121218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134828	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87564	5902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222393	5902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8827	13607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8827	13607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213565	-7705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307246	113513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43656		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11144		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27116		84821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662348		413838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371074		385162	
BENEFICE OU PERTE	291274		28675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2368634		20088
Total Immobilisations financières		433115		637633
Total Général		2801749		657721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28362	2360360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			337500	733248
Total Général			365861	3093609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944439	74114	22232	996320
AMORTISSEMENTS Total Général	944439	74114	22232	996320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33100
Total Provisions pour risques et charges	33607	33100	33607	33100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33607	33100	33607	33100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33100	33607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	606207	276207		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132414			
Charges constatées d’avance	387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	831220	501220	330000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30092	14227	15865	
Emprunts et dettes financières divers	66481	66481		
Fournisseurs et comptes rattachés	60903	60903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1834	1834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13206	13206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10608	10608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81238	81238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1115	1115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265476	249611	15865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	190000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel