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BILAN DETROIS 2016 Siren 307112953
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 218710 218710 218710
Constructions 2120185 923902 1196284 1266963
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29739 20537 9202 14874
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2511 2511 2511
Créances rattachées à des participations 430574 430574 430574
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 2801749 944439 1857310 1933662
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28415 28415 66468
Autres créances 62126 62126 87555
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 300000
Disponibilités 630928 630928 631707
Charges constatées d’avance 382 382 4605
TOTAL (II) 1021851 1021851 1090335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3823600 944439 2879161 3023997
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 366450 366450
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 671436 731512
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28675 109924
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2166561 2307886
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 33607 33900
Provisions pour charges
TOTAL (III) 33607 33900
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 470858 484311
Emprunts et dettes financières divers (4) 174217 145446
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11870 15221
Dettes fiscales et sociales 20084 35001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1963 2233
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 678993 682212
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2879161 3023997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 648901 213282
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 373900 373900 398365
Chiffres d’affaires nets 373900 373900 398365
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33900 32900
Autres produits 135 2
Total des produits d’exploitation (I) 407936 431268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 121716 108356
Impôts, taxes et versements assimilés 42189 39639
Salaires et traitements 7680 7680
Charges sociales 5164 5091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76352 76237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 33607 33900
Autres charges 9 472
Total des charges d’exploitation (II) 286717 271375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 121218 159893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5902 16237
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5902 16237
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13607 13066
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13607 13066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7705 3171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 113513 163064
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 84821 53140
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 413838 447505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 385162 337581
BENEFICE OU PERTE 28675 109924
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2368634
Total Immobilisations financières 433115
Total Général 2801749
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2368634
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 433115
Total Général 2801749
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 868087 76352 944439
AMORTISSEMENTS Total Général 868087 76352 944439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 33607
Total Provisions pour risques et charges 33900 33607 33900 33607
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 33900 33607 33900 33607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33607 33900
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 430574 430574
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28415
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56776
Charges constatées d’avance 382
TOTAL ETAT DES CREANCES 521527 521527
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1929 1929
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 468929 438837 30092
Emprunts et dettes financières divers 74885 74885
Fournisseurs et comptes rattachés 11870 11870
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1799 1799
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7588 7588
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10697 10697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 99332 99332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1963 1963
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 678993 648901 30092
Emprunts souscrits en cours d’exercice 13458
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35699
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel