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BILAN CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES 2018 Siren 307167254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51040	42962	8078	20816
Fonds commercial	758296		758296	758296
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900036	780114	119922	136591
Autres immobilisations corporelles	5129161	3198339	1930822	2037723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3448246		3448246	3448246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	431604		431604	419175
Autres immobilisations financières	1436717		1436717	1404449
TOTAL (I)	12155100	4021415	8133685	8225296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74616		74616	71984
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27782		27782	30486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1488894		1488894	1305516
Autres créances	1617579		1617579	1611721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4366		4366	16124
Charges constatées d’avance	70404		70404	76900
TOTAL (II)	3283640		3283640	3112731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15438740	4021415	11417325	11338027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205086		205086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8168		8168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4906077		4339153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249096		566924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5434428		5185332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1137735		1429958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730884		628648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352170		2218846	
Dettes fiscales et sociales	1265617		1363931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45135		93487	
Autres dettes	451356		417825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5982897		6152695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11417325		11338027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5489855		5340314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	623827		590386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16059156		16059156	16255948
Chiffres d’affaires nets	16059156		16059156	16255948
				
Production stockée			2632	-31553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				472940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514228	185748
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16576016	16883082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1243522	1276408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2704	4434
Autres achats et charges externes			5589386	5342256
Impôts, taxes et versements assimilés			865190	885889
Salaires et traitements			5915670	6003961
Charges sociales			2311577	2301899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252353	245069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10016	8768
Total des charges d’exploitation (II) 			16190418	16068685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385598	814397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			188169	182304
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29662	28153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29662	28153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91998	89945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91998	89945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62336	-61792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135092	570302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30539		23889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30539		41716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2630		12379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68		2075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2698		14454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27841		27262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86162		30640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16636217		16952952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16387121		16386028	
BENEFICE OU PERTE	249096		566924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	514228		137748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8767		8571	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807536		1800
Total Immobilisations corporelles		5915030		114312
Total Immobilisations financières		5271870		59088
Total Général		11994436		175201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146	6029197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14391		5316567
Total Général		14391	145	12155100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28424	14538		42962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3740716	237815	78	3978453
AMORTISSEMENTS Total Général	3769140	252353	78	4021415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	431604	14668	416936	
Autres immobilisations financières	1436717		1436717	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1488894	1488894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1548	1548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6155	6155		
Groupe et associés	1075230	1075230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534646	534646		
Charges constatées d’avance	70404	70404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5045197	3191544	1853653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	625354	625354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512382	319340	193042	
Emprunts et dettes financières divers	300000		300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2352170	2352170		
Personnel et comptes rattachés	497796	497796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562996	562996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21469	21469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183356	183356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45135	45135		
Groupe et associés	430884	430884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451356	451356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5982897	5489855	493042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel