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BILAN CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES 2017 Siren 307167254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49240	28424	20816	20024
Fonds commercial	758296		758296	758296
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889076	752485	136591	103631
Autres immobilisations corporelles	5025954	2988231	2037723	2067306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3448246		3448246	3448246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	419175		419175	406876
Autres immobilisations financières	1404449		1404449	1392958
TOTAL (I)	11994436	3769140	8225296	8197337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	71984		71984	103537
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30486		30486	34921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305516		1305516	1059148
Autres créances	1611721		1611721	1251324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16124		16124	660928
Charges constatées d’avance	76900		76900	25877
TOTAL (II)	3112731		3112731	3135734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15107167	3769140	11338027	11333071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205086		205086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8168		8168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4339153		3475024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566924		864130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5185332		4618408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429958		1184883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628648		618907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2218846		3052802	
Dettes fiscales et sociales	1363931		1271301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93487		11550	
Autres dettes	417825		527221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6152695		6666663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11338027		11333071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5340314		5529502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	590386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16255948		16255948	16545948
Chiffres d’affaires nets	16255948		16255948	16545948
				
Production stockée			-31553	4565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185748	199121
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16883082	16749635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1276408	1174675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4434	-2574
Autres achats et charges externes			5342256	5211671
Impôts, taxes et versements assimilés			885889	875389
Salaires et traitements			6003961	5855886
Charges sociales			2301899	2279217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245069	230959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8768	12089
Total des charges d’exploitation (II) 			16068685	15637311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814397	1112323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			182304	174471
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28153	31969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28153	31969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89945	105509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89945	105509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61792	-73541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570302	864312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23889		108004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41716		108004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12379		27701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2075		793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14454		76494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27262		31509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30640		31692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16952952		16889607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16386028		16025477	
BENEFICE OU PERTE	566924		864130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137748		199121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793969		13567
Total Immobilisations corporelles		5684571		237747
Total Immobilisations financières		5248080		41514
Total Général		11726620		292827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7288	5915030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17724		5271870
Total Général		17724	7288	11994436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15650	12775		28424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3513634	232295	5212	3740716
AMORTISSEMENTS Total Général	3529283	245069	5212	3769140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48000		48000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48000		48000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	419175			
Autres immobilisations financières	1404449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1305516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2042			
Groupe et associés	804150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805434			
Charges constatées d’avance	76900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4817760	2994136	1823624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592799	592799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837160	324779	512381	
Emprunts et dettes financières divers	300000		300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2218846	2218846		
Personnel et comptes rattachés	526404	526404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	615621	615621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22007	22007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199899	199899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93487	93487		
Groupe et associés	328648	328648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417825	417825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6152695	5340314	812381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel