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BILAN CHATEAU PEYRABON 2020 Siren 307167312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	109328	109328		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6560	4561	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6132063	1522667	4609396	4634251
Constructions	2511980	1846068	665912	646379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3105036	2143417	961619	797045
Autres immobilisations corporelles	807179	646442	160737	185207
Immobilisations en cours	55631		55631	39319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2872		2872	2872
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522		522	522
TOTAL (I)	12731171	6272482	6458688	6307593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81234		81234	87379
En cours de production de biens	1824197		1824197	1734306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4030307	46014	3984293	4078666
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145716		145716	758574
Autres créances	280812		280812	99324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542		542	288
Charges constatées d’avance	646		646	646
TOTAL (II)	6363455	46014	6317441	6759183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19094626	6318496	12776129	13066776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243356		243356	
Réserves statutaires ou contractuelles	25916		25916	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266846		-217956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-519844		-48890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1096478		1086946	
TOTAL (I)	5079061		5589372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3180033		3131206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3798797		3198797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59911		653769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105765		148201	
Dettes fiscales et sociales	552563		345432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7697069		7477404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12776129		13066776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1332268	2708	1334976	1862228
Production vendue services	18090		18090	15779
Chiffres d’affaires nets	1350357	2708	1353066	1878007
				
Production stockée			-17906	27504
Production immobilisée			6933	
Subventions d’exploitation			3388	14140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264523	41067
Autres produits			75	765
Total des produits d’exploitation (I)			1610078	1961483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242286	245047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6146	-540
Autres achats et charges externes			387382	418007
Impôts, taxes et versements assimilés			46490	50110
Salaires et traitements			552094	668134
Charges sociales			219214	252569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305244	303687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1106	172
Total des charges d’exploitation (II) 			1759960	1937186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149882	24297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43266	41849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43266	41849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43238	-41821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193120	-17524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600		2656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1870		6790	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48565		36096	
Total des produits exceptionnels (VII)	52035		45542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316519		23069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4142		3181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58098		50658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378759		76908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326724		-31366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662142		2007053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2181985		2055944	
BENEFICE OU PERTE	-519844		-48890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6560		
Total Immobilisations corporelles		12162580		460481
Total Immobilisations financières		3394		
Total Général		12281862		460481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				109328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11173	12611888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3394
Total Général			11173	12731171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	109328			109328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4561			4561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5860380	305244	7031	6158593
AMORTISSEMENTS Total Général	5974269	305244	7031	6272482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1096478
Total Provisions réglementées	1086946	58098	48565	1096478
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59438		13424	46014
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59438		13424	46014
TOTAL GENERAL	1146384	58098	61989	1142492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58098	48565	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522	522		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145716	145716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698	698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices	50703	50703		
T. V. A.	221159	221159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5252	5252		
Charges constatées d’avance	646	646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427698	427698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2896546	2896546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283487	68765	142562	72161
Emprunts et dettes financières divers	3798797	3798797		
Fournisseurs et comptes rattachés	105765	105765		
Personnel et comptes rattachés	124066	124066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262867	262867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161072	161072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4557	4557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7637158	7422436	142562	72161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel