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BILAN SOCIETE DE LA COMMUNE DE LA BUTTE AUX CAILLES LE DILETTANTE 2017 Siren 307013250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41388	38942	2446	3141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	333660		333660	333660
Constructions	3018524	616169	2402356	2552503
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311592	178253	133339	155194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	2000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3710165	833363	2876801	3046498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71721		71721	84869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	330187	195006	135181	160198
Marchandises	17046		17046	17323
Avances et acomptes versés sur commandes				2495
Clients et comptes rattachés	753570	2812	750759	275619
Autres créances	6614987		6614987	6869841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1898811		1898811	678138
Charges constatées d’avance	8686		8686	11987
TOTAL (II)	9695008	197818	9497191	8100470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13405173	1031181	12373992	11146968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	89526		89528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8953		8953	
Réserves statutaires ou contractuelles	1464		1464	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10079054		10219766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731870		-140712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10910868		10178988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29486		5648	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29486		6848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129		129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171635		92010	
Dettes fiscales et sociales	591455		228863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670418		641320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433638		960322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12373992		11146968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253720		253720	274630
Production vendue biens	2144904	39246	2184150	96296
Production vendue services	442148	146402	588550	970133
Chiffres d’affaires nets	2840772	185648	3026420	1341058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190094	185045
Autres produits			74	12
Total des produits d’exploitation (I)			3216588	1526116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90521	90814
Variation de stock (marchandises)			14734	73610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13148	11036
Autres achats et charges externes			717209	313629
Impôts, taxes et versements assimilés			27311	15000
Salaires et traitements			297409	294625
Charges sociales			119592	132639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172697	173303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29486	
Autres charges			578286	628663
Total des charges d’exploitation (II) 			2255398	1733319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			961190	-207203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65694	50796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10830
Total des produits financiers (V)			65694	61626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65694	61626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026884	-145578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	590		5186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	590		5186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30895		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30895		321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30305		4865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3282872		1592928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2551002		1733640	
BENEFICE OU PERTE	731870		-140712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41388		
Total Immobilisations corporelles		3663776		
Total Immobilisations financières		2000		5000
Total Général		3707165		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3663776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		5000
Total Général		2000		3710165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38247	695		36942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622418	172065	52	794421
AMORTISSEMENTS Total Général	660566	172749	52	833353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29486
Total Provisions pour risques et charges	5648	29486	5648	29486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184446	195006	184446	195006
Sur comptes clients	2812			2812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187258	195006	184448	197818
TOTAL GENERAL	192906	224492	190094	227304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224492	190094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2966			
Autres créances clients	750604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1098			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6189			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86665			
Charges constatées d’avance	8686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	933303	933303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171635	171635		
Personnel et comptes rattachés	87588	87588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121349	121349		
Impôts sur les bénéfices	258335	258335		
T.V.A.	108901	108901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15282	15282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129		129	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670418	670418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433638	1433509	129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel