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BILAN SAS GILLES 2018 Siren 307048744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44057		44057	44057
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65838	65838		12105
Autres immobilisations corporelles	125717	100104	25613	15040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29		29	29
Prêts	6500		6500	7000
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	242343	165942	76400	78433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366920		366920	346727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746165	282329	463836	419548
Autres créances	27487		27487	28931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47165		47165	51699
Charges constatées d’avance	1136		1136	3283
TOTAL (II)	1188876	282329	906547	850190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431220	448272	982948	928623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388997		388997	
Report à nouveau	-549732		-586919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81562		37186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35173		-116735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		30862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402453		294590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524219		644991	
Dettes fiscales et sociales	89748		65278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1620		2147	
Produits constatés d’avance (2)			7489	
TOTAL (IV)	1018121		1045358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982948		928623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2507156		2507156	2058664
Production vendue biens				
Production vendue services	2344		2344	4836
Chiffres d’affaires nets	2509500		2509500	2063500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20478	94679
Autres produits			42	39
Total des produits d’exploitation (I)			2530021	2158220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1949617	1598659
Variation de stock (marchandises)			-20193	-33276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				617
Autres achats et charges externes			179336	165506
Impôts, taxes et versements assimilés			11999	11515
Salaires et traitements			277103	233415
Charges sociales			94975	80422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5993	6163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19145	3170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	32603
Total des charges d’exploitation (II) 			2518159	2098797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11861	59423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			696	-6671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	8
Total des produits financiers (V)			697	-6670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2279	19111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2279	19111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1582	-25782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10279	33641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80500		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81580		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10297		454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71283		3545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2612299		2155549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530736		2118362	
BENEFICE OU PERTE	81562		37186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9502		3490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44057		
Total Immobilisations corporelles		190589		14466
Total Immobilisations financières		7229		6500
Total Général		241876		20966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13500	191556
Prêts et immobilisations financières			6700	
Total Immobilisations financières			7000	6729
Total Général			20500	242343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163443	5993	3495	165942
AMORTISSEMENTS Total Général	163443	5993	3495	165942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	271520	19145	8336	282329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271520	19145	8336	282329
TOTAL GENERAL	271520	19145	8336	282329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19145	8336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6500			
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	367992			
Autres créances clients	378173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13692			
T. V. A.	3273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4330			
Charges constatées d’avance	1136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	781489	406797	374692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524219	524219		
Personnel et comptes rattachés	40601	40601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33699	33699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10964	10964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4483	4483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402453	402453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1620	1620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018121	1018121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel