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BILAN SAS GILLES 2017 Siren 307048744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44057		44057	44057
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79338	67233	12105	
Autres immobilisations corporelles	111250	96210	15040	10085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29		29	29
Prêts	7000		7000	7000
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	241876	163443	78433	61372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346727		346727	313451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691068	271520	419548	604271
Autres créances	28931		28931	33419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51699		51699	1429
Charges constatées d’avance	3283		3283	1127
TOTAL (II)	1121710	271520	850190	954316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1363587	434964	928623	1015688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388997		388997	
Report à nouveau	-586919		-392973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37186		-193945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-116735		-153922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30862		257834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294590		35455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644991		815880	
Dettes fiscales et sociales	65278		58187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2147		2252	
Produits constatés d’avance (2)	7489			
TOTAL (IV)	1045358		1169611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928623		1015688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2058664		2058664	2438052
Production vendue biens				
Production vendue services	4836		4836	8729
Chiffres d’affaires nets	2063500		2063500	2446781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94679	20695
Autres produits			39	12
Total des produits d’exploitation (I)			2158220	2467489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1598659	1893488
Variation de stock (marchandises)			-33276	45411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			617	6998
Autres achats et charges externes			165506	171219
Impôts, taxes et versements assimilés			11515	11547
Salaires et traitements			233415	263037
Charges sociales			80422	100816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6163	5475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3170	156155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32603	52
Total des charges d’exploitation (II) 			2098797	2654201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59423	-186711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-6671	8681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-6670	8681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19111	22148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19111	22148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25782	-13467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33641	-200178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		11300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		11550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		4525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		5317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3545		6232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155549		2487721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118362		2681667	
BENEFICE OU PERTE	37186		-193945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3490		5983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44058		
Total Immobilisations corporelles		174790		23224
Total Immobilisations financières		7230		
Total Général		226078		23224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7425	190589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7230
Total Général			7425	241877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164705	6163	7425	163444
AMORTISSEMENTS Total Général	164705	6163	7425	163444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	354635	3171	86285	271521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354635	3171	86285	271521
TOTAL GENERAL	354635	3171	86285	271521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3171	86285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000			
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	340138			
Autres créances clients	350931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10559			
T. V. A.	6183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6772			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5418			
Charges constatées d’avance	3283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	730484	383146	347338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1596	1596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29266	29266		
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	644991	394409	250582	
Personnel et comptes rattachés	18673	18673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22878	22878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20185	20185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3542	3542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294556		294556	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2148	2148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7489	7489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045359	500221	545138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel