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BILAN SAS GILLES 2016 Siren 307048744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44057		44057	44057
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70838	70838		1890
Autres immobilisations corporelles	103951	93866	10085	11461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29		29	29
Prêts	7000		7000	7000
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	226077	164705	61372	64639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	617		617	7615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313451		313451	358862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958906	354634	604271	838125
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1429		1429	604
Charges constatées d’avance	1127		1127	1519
TOTAL (II)	1308950	354634	954316	1238980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535028	519339	1015688	1303619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388997		388997	
Report à nouveau	-392973		-241064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193945		-151909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-153922		40023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			11907	
TOTAL (III)			11907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815880		707827	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2252		16183	
Produits constatés d’avance (2)			14858	
TOTAL (IV)	1169611		1251689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015688		1303619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2438052		2438052	3096898
Production vendue biens				
Production vendue services	8729		8729	4453
Chiffres d’affaires nets	2446781		2446781	3101351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20695	2151
Autres produits			12	32
Total des produits d’exploitation (I)			2467489	3103536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1893488	2227439
Variation de stock (marchandises)			45411	338528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6998	-303
Autres achats et charges externes			171219	192239
Impôts, taxes et versements assimilés			11547	15036
Salaires et traitements			263037	317782
Charges sociales			100816	121875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5475	5682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156155	47801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11907
Autres charges			52	2638
Total des charges d’exploitation (II) 			2654201	3280886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186711	-177350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8681	1965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8681	1965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22148	19053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22148	19053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13467	-17087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200178	-194438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		42631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11550		42631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4525		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5317		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6232		42529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487721		3148133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2681667		3300042	
BENEFICE OU PERTE	-193945		-151909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5983		7129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44058		
Total Immobilisations corporelles		202934		3000
Total Immobilisations financières		7230		
Total Général		254221		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31144	174790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7230
Total Général			31144	226078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189582	5476	30352	164705
AMORTISSEMENTS Total Général	189582	5476	30352	164705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11907		11907	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206445	156155	7966	354635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206445	156155	7966	354635
TOTAL GENERAL	218352	156155	19873	354635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156155	19873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000			
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	441574			
Autres créances clients	517332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13904			
T. V. A.	3497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5065			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10453			
Charges constatées d’avance	1128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000654	584199	416454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197575	197575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60260	30993	29266	
Emprunts et dettes financières divers	78	78		
Fournisseurs et comptes rattachés	815881	434130	381751	
Personnel et comptes rattachés	22598	22598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23621	23621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8120	8120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3849	3849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37630		37630	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169611	720964	448647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel