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BILAN ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES 2018 Siren 307020347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33231	33231		1425
Fonds commercial	30000	6000	24000	27000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141054		141054	141054
Constructions	734562	577645	156918	198402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1058269	974756	83513	103155
Autres immobilisations corporelles	449487	434023	15464	15632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	447
TOTAL (I)	2446903	2025655	421249	487115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145995		145995	175345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1484549	14651	1469897	1629292
Autres créances	150230		150230	291046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3192241		3192241	2646662
Charges constatées d’avance	2101		2101	4776
TOTAL (II)	4975116	14651	4960465	4747120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7422019	2040306	5381714	5234235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4009		4009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176046		175929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195462		217316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415517		437255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153039		148893	
Provisions pour charges	13838		11433	
TOTAL (III)	166877		160326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467393		299466	
Dettes fiscales et sociales	594855		872484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6064		8147	
Autres dettes	5819		17035	
Produits constatés d’avance (2)	3725190		3439522	
TOTAL (IV)	4799321		4636654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5381714		5234235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4799321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7798		7798	7487
Production vendue services	4223333		4223333	4341910
Chiffres d’affaires nets	4231131		4231131	4349397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111808	61189
Autres produits			117	43
Total des produits d’exploitation (I)			4343055	4410628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246210	133402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29349	15076
Autres achats et charges externes			2094419	2194212
Impôts, taxes et versements assimilés			94378	14779
Salaires et traitements			1053217	986386
Charges sociales			495523	659411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104579	114626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-8998	18797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62895	14939
Autres charges			166	1250
Total des charges d’exploitation (II) 			4171738	4152879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171317	257749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171317	257749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4890		7902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4890		13613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1221		1443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1221		26881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3669		-13269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20475		27164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4347945		4424240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4152483		4206924	
BENEFICE OU PERTE	195462		217316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63231		
Total Immobilisations corporelles		2344512		38860
Total Immobilisations financières		447		3219
Total Général		2408190		42079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2383372
Prêts et immobilisations financières			3366	
Total Immobilisations financières			3366	300
Total Général			3366	2446903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34807	4425		39231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1886269	100154		1986423
AMORTISSEMENTS Total Général	1921075	104579		2025655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				98239
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	160326	62894	56344	166877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34256	-8998	10606	14651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34256	-8998	10606	14651
TOTAL GENERAL	194582	53896	66950	181528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	17581	17581		
Autres créances clients	1466967	1466967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9175	9175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53310	53310		
T. V. A.	61070	61070		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2798	2798		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23878	23878		
Charges constatées d’avance	2101	2101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637180	1637180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467393	467393		
Personnel et comptes rattachés	95000	95000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136087	136087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346696	346696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17072	17072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6064	6064		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5819	5819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3725190	3725190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4799321	4799321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36