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BILAN CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT 2020 Siren 307034538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17915	5261	12654	1666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19969034	14000	19955034	19955034
Créances rattachées à des participations	86000	86000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645		10645	10499
TOTAL (I)	20083593	105261	19978332	19967199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	999		999	
Clients et comptes rattachés	579965	479839	100126	120790
Autres créances	1927775		1927775	1934084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2015478	19017	1996461	1611992
Disponibilités	248887		248887	1956979
Charges constatées d’avance	4228		4228	837
TOTAL (II)	4777333	498856	4278477	5624683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24860926	604117	24256809	25591882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	77588		77588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	544000		544000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	440000		440000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16552		16552	
Report à nouveau	9118577		8343970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131275		774607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14327992		14196717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000		280000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280000		280000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5008463		6282064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4444107		4694087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57629		37229	
Dettes fiscales et sociales	135350		101652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3268		134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9648817		11115165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24256809		25591882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	796247		796247	807609
Chiffres d’affaires nets	796247		796247	807609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583	1500
Autres produits			64	173
Total des produits d’exploitation (I)			796895	809282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148002	206883
Impôts, taxes et versements assimilés			5030	3225
Salaires et traitements			286821	329291
Charges sociales			127324	162135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2104	911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	347
Total des charges d’exploitation (II) 			569395	702792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227499	106490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				759198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4228	31667
Reprises sur provisions et transferts de charges			10457	39226
Différences positives de change			2757	5013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			111583	30829
Total des produits financiers (V)			129025	865932
Dotations financières sur amortissements et provisions			19017	10457
Intérêts et charges assimilées			129937	107700
Différences négatives de change			9169	6223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1712	3093
Total des charges financières (VI)			159835	127473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30810	738458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196690	844948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			280000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			326150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-25632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65415		44710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925920		1975732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794645		1201126	
BENEFICE OU PERTE	131275		774607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5593		13092
Total Immobilisations financières		20065533		146
Total Général		20071127		13237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			771	17915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20065679
Total Général			771	20083593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3928	2104	771	5261
AMORTISSEMENTS Total Général	3928	2104	771	5261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280000
Total Provisions pour risques et charges	280000			280000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	479839			479839
Autres provisions pour dépréciation	10457	19017	10457	19017
Total Provisions pour dépréciation	590296	19017	10457	598856
TOTAL GENERAL	870296	19017	10457	878856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19017	10457	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86000		86000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10645		10645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	579965	579965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	441	441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9560	9560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	729	729		
Divers				
Groupe et associés	1596320	1596320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320725	320725		
Charges constatées d’avance	4228	4228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2608613	2511968	96645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5008214	979392	4028822	
Emprunts et dettes financières divers	3591	3591		
Fournisseurs et comptes rattachés	57629	57629		
Personnel et comptes rattachés	27284	27284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37651	37651		
Impôts sur les bénéfices	56625	56625		
T.V.A.	12800	12800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4440516	4440516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3268	3268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9648817	5619995	4028822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3279712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7