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BILAN CIE FRANCAISE NEGOCIATION GESTION 2015 Siren 307033969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1447	1447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47121		47121	47121
Constructions	2158091	1475393	682698	681964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3341	1638	1703	1096
Autres immobilisations corporelles	47888	44793	3094	1668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8310
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73176	73176		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594		13594	13594
TOTAL (I)	2344657	1596447	748210	753753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284704	182808	101897	92597
Autres créances	62748		62748	57640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221118		221118	232423
Charges constatées d’avance	9866		9866	9845
TOTAL (II)	578438	182808	395630	392505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2923095	1779255	1143840	1146258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714925		714925	
Report à nouveau	263410		372877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28198		-109466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050533		1022335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40179		40234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183		26057	
Dettes fiscales et sociales	51706		55315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1078	
Autres dettes	1238		1238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93306		123923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143840		1146258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179080		179080	176317
Chiffres d’affaires nets	179080		179080	176317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			179093	176324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102089	100883
Impôts, taxes et versements assimilés			19189	19589
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67863	60097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	3
Total des charges d’exploitation (II) 			189179	212224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10086	-35900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				73176
Intérêts et charges assimilées			557	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557	73612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-557	-73612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10643	-109512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81078		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21473			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42237			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38841		46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260171		176370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231972		285836	
BENEFICE OU PERTE	28198		-109466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447		
Total Immobilisations corporelles		2172648		92103
Total Immobilisations financières		86770		
Total Général		2260865		92103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8310	2256440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86770
Total Général			8310	2344657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1447			1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432489	89336		1521825
AMORTISSEMENTS Total Général	1433936	89336		1523272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				73176
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182808			182808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255984			255984
TOTAL GENERAL	255984			255984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594			
Clients douteux ou litigieux	226420			
Autres créances clients	58285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58537			
Charges constatées d’avance	9866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370914	130900	240014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39758	39758		
Fournisseurs et comptes rattachés	183	183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51373	51373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421		421	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238	1238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93306	92885	421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel