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BILAN CIE FRANCAISE NEGOCIATION GESTION 2014 Siren 307033969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1447	1447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47121		47121	47121
Constructions	2068441	1386477	681964	736060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2496	1400	1096	1282
Autres immobilisations corporelles	46280	44612	1668	1793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8310		8310	8310
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73176	73176		73176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594		13594	13594
TOTAL (I)	2260865	1507112	753753	881336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275404	182808	92597	93578
Autres créances	57640		57640	69841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232423		232423	239268
Charges constatées d’avance	9845		9845	9576
TOTAL (II)	575313	182808	392505	412263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2836178	1689919	1146258	1293599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714925		714925	
Report à nouveau	372877		312449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109466		60427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022335		1131801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40234		41119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26057		12036	
Dettes fiscales et sociales	55315		106326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1078		1078	
Autres dettes	1238		1238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123923		161797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146258		1293599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176317		176317	179374
Chiffres d’affaires nets	176317		176317	179374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				262185
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			176324	441560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100883	104607
Impôts, taxes et versements assimilés			19589	20749
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60097	69622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	263793
Total des charges d’exploitation (II) 			212224	458771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35900	-17211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			73176	
Intérêts et charges assimilées			437	518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73612	518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73612	-518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109512	-17729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			71844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46		78156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176370		591560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285836		531133	
BENEFICE OU PERTE	-109466		60427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447		
Total Immobilisations corporelles		2166957		5690
Total Immobilisations financières		86770		
Total Général		2255174		5690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8310		
Total Immobilisations corporelles				2172648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86770
Total Général				2260865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1447			1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372392	60097		1432489
AMORTISSEMENTS Total Général	1373839	60097		1433936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				73176
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151156	31652		182808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151156	104828		255984
TOTAL GENERAL	151156	104828		255984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31652		
                                             - Financières		73176		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594			
Clients douteux ou litigieux	226420			
Autres créances clients	48985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44038			
Charges constatées d’avance	9845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356485	116471	240014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39813	39813		
Fournisseurs et comptes rattachés	26057	26057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54215	54215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1078	1078		
Groupe et associés	421	421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238	1238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123923	123923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel