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BILAN CIE FRANCAISE NEGOCIATION GESTION 2013 Siren 307033969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1447	1447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47121		47121	58211
Constructions	2062751	1326691	736060	803949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2496	1214	1282	
Autres immobilisations corporelles	46280	44487	1793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8310		8310	8310
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73176		73176	73176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594		13594	13935
TOTAL (I)	2255174	1373839	881336	957580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244734	151156	93578	96060
Autres créances	69841		69841	70229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239268		239268	241494
Charges constatées d’avance	9576		9576	9290
TOTAL (II)	563419	151156	412263	417073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2818593	1524994	1293599	1374653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714925		714925	
Report à nouveau	312449		618138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60427		-125689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131801		1251374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41119		37633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12036		6873	
Dettes fiscales et sociales	106326		60973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1078		1078	
Autres dettes	1238		1238	
Produits constatés d’avance (2)			15484	
TOTAL (IV)	161797		123279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293599		1374653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179374		179374	149912
Chiffres d’affaires nets	179374		179374	149912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262185	12278
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			441560	162194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104607	140149
Impôts, taxes et versements assimilés			20749	19292
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69622	106148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263793	
Total des charges d’exploitation (II) 			458771	288620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17211	-126426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				266
Reprises sur provisions et transferts de charges				325
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1260
Total des produits financiers (V)				1851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				341
Total des charges financières (VI)			518	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518	737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17729	-125689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591560		164045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531133		289734	
BENEFICE OU PERTE	60427		-125689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447		
Total Immobilisations corporelles		2223395		65562
Total Immobilisations financières		87110		
Total Général		2311953		65562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122000	2166957
Prêts et immobilisations financières			340	
Total Immobilisations financières			340	86770
Total Général			122340	2255174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1447			1447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352925	69622	50156	1372392
AMORTISSEMENTS Total Général	1354372	69622	50156	1373839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215157		64001	151156
Autres provisions pour dépréciation	198184		198184	
Total Provisions pour dépréciation	413341		262185	151156
TOTAL GENERAL	413341		262185	151156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			262185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13594	13594		
Clients douteux ou litigieux	226420			
Autres créances clients	18315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42636			
Charges constatées d’avance	9576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337745	97731	240014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40652		40652	
Fournisseurs et comptes rattachés	12036	12036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52584	52584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53742	53742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1078	1078		
Groupe et associés	467	467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238	1238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161797	121145	40652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel