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BILAN TRINQUIER 2017 Siren 306980517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142322	135643	6679	6350
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1730540	1315787	414753	497598
Autres immobilisations corporelles	1327453	977599	349854	485422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	11730		11730	8624
TOTAL (I)	3255285	2429029	826256	1041233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136383		136383	139215
En cours de production de biens	582670	3424	579246	233680
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4032		4032	
Clients et comptes rattachés	2045157	14280	2030877	2553839
Autres créances	119740		119740	157270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84703	151	84552	525031
Disponibilités	1768720		1768720	1086355
Charges constatées d’avance	56151		56151	34183
TOTAL (II)	4797557	17856	4779701	4729574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8052842	2446885	5605958	5770807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894214		850059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556625		324156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12190		41432	
TOTAL (I)	2453029		2205646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133124		156113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133124		156113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432738		624591	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138298		1240118	
Dettes fiscales et sociales	1190392		1022262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	246283		522077	
TOTAL (IV)	3019805		3409048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5605958		5770807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2750929		2976476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37576		37576	22227
Production vendue services	12811962		12811962	11477989
Chiffres d’affaires nets	12849538		12849538	11500216
				
Production stockée			348990	-25866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6722	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198702	139370
Autres produits			141	508
Total des produits d’exploitation (I)			13404093	11615228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4537100	3420224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2832	-2810
Autres achats et charges externes			5014930	5096596
Impôts, taxes et versements assimilés			178977	164183
Salaires et traitements			1295360	1234470
Charges sociales			860590	826670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283500	290075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133124	156113
Autres charges			4	27
Total des charges d’exploitation (II) 			12309841	11185548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1094252	429680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2177	834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2177	834
Dotations financières sur amortissements et provisions			76	75
Intérêts et charges assimilées			3719	4626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1089	127
Total des charges financières (VI)			4884	4827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2707	-3993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091545	425688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58997	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31120		54285	
Total des produits exceptionnels (VII)	32644		113281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18610		807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1878		1818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20488		8948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12156		104333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	353332		134220	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193744		71645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13438914		11729344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12882289		11405188	
BENEFICE OU PERTE	556625		324156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38470		18466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165015		7797
Total Immobilisations corporelles		3039302		57620
Total Immobilisations financières		21374		3107
Total Général		3225691		68524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38930	3057993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24480
Total Général			38930	3255285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128176	7468		135643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2056282	276033	38930	2293386
AMORTISSEMENTS Total Général	2184458	283500	38930	2429029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12190
Total Provisions réglementées	41432	1878	31120	12190
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39124
Total Provisions pour risques et charges	156113	133124	156113	133124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3424		3424
Sur comptes clients	18399		4119	14280
Autres provisions pour dépréciation	75	76		151
Total Provisions pour dépréciation	18474	3500	4119	17856
TOTAL GENERAL	216019	138502	191352	163169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136548	160232	
                                             - Financières		76		
                                            - Exceptionnelles		1878	31120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11730			
Clients douteux ou litigieux	48152			
Autres créances clients	1997005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	687			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33695			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57940			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1400			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30051			
Charges constatées d’avance	56151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236810	2225080	11730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432738	163863	268875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1138298	1138298		
Personnel et comptes rattachés	294443	294443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321428	321428		
Impôts sur les bénéfices	64100	64100		
T.V.A.	498790	498790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11631	11631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12094	12094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246283	246283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3019805	2750929	268875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56