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BILAN TRINQUIER 2016 Siren 306980517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134525	128176	6350	5233
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1719096	1221498	497598	288906
Autres immobilisations corporelles	1320207	834784	485422	576756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	8624		8624	11018
TOTAL (I)	3225691	2184458	1041233	925154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139215		139215	136405
En cours de production de biens	233680		233680	240820
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2572239	18399	2553839	2075507
Autres créances	157270		157270	142090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525106	75	525031	585458
Disponibilités	1086355		1086355	819773
Charges constatées d’avance	34183		34183	22833
TOTAL (II)	4748048	18474	4729574	4022885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7973739	2202932	5770807	4948039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850059		795262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324156		354797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41432		93899	
TOTAL (I)	2205646		2233957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156113		73513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156113		73513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624591		420000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1240118		1383876	
Dettes fiscales et sociales	1022262		729977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2000	
Produits constatés d’avance (2)	522077		104715	
TOTAL (IV)	3409048		2640568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5770807		4948039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2976476		2371881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22227		22227	31491
Production vendue services	11477989		11477989	11447194
Chiffres d’affaires nets	11500216		11500216	11478685
				
Production stockée			-25866	-337371
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139370	167315
Autres produits			508	1147
Total des produits d’exploitation (I)			11615228	11309776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3420224	3517113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2810	-3766
Autres achats et charges externes			5096596	4727623
Impôts, taxes et versements assimilés			164183	133202
Salaires et traitements			1234470	1252669
Charges sociales			826670	842597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290075	296512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156113	73513
Autres charges			27	19
Total des charges d’exploitation (II) 			11185548	10858209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429680	451567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	3824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				514
Total des produits financiers (V)			834	4338
Dotations financières sur amortissements et provisions			75	
Intérêts et charges assimilées			4626	6239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			127	
Total des charges financières (VI)			4827	6239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3993	-1901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425688	449666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58997		2867	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54285		105068	
Total des produits exceptionnels (VII)	113281		151148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807		35840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6323		12820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1818		1249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8948		49909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104333		101239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134220		135813	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71645		60295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11729344		11465262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11405188		11110465	
BENEFICE OU PERTE	324156		354797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18466		54548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160770		4245
Total Immobilisations corporelles		2923394		410627
Total Immobilisations financières		23768		105
Total Général		3107932		414977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294718	3039302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500		21374
Total Général		2500	294718	3225691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125047	3128		128176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2057731	286946	288395	2056282
AMORTISSEMENTS Total Général	2182778	290075	288395	2184458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41432
Total Provisions réglementées	93899	1818	54285	41432
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62113
Total Provisions pour risques et charges	73513	156113	73513	156113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18726		18726	
Sur comptes clients	47064		28665	18399
Autres provisions pour dépréciation		75		75
Total Provisions pour dépréciation	65790	75	47391	18474
TOTAL GENERAL	233202	158006	175189	216019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156113	120904	
                                             - Financières		75		
                                            - Exceptionnelles		1818	54285	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8624			
Clients douteux ou litigieux	53128			
Autres créances clients	2519111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5197			
Impôts sur les bénéfices	20203			
T. V. A.	124223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7647			
Charges constatées d’avance	34183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2772316	2741467	30849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624591	192020	432571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1240118	1240118		
Personnel et comptes rattachés	113997	113997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271524	271524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	635705	635705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1036	1036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	522077	522077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3409048	2976476	432571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel