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BILAN SOC GARDOISE DE THERMALISME 2020 Siren 306920331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6848	6848		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34844	34844		
Constructions	2870776	1683045	1187730	1303367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466885	371041	95844	130050
Autres immobilisations corporelles	1374483	801950	572533	709338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2546		2546	2531
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4756385	2897729	1858653	2145286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30278		30278	20446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4934	870	4064	4287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97803	16008	81794	59479
Autres créances	132737	5000	127737	134286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170069		170069	212006
Charges constatées d’avance	12862		12862	16129
TOTAL (II)	448685	21878	426807	446636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5205070	2919608	2285462	2591923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	529968		529968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54195		54195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	152449		152449	
Réserve légale (1)	20578		20578	
Réserves statutaires ou contractuelles	156516		156516	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265907		-187291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-650744		-78616	
Subventions d’investissement	2		18059	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2942		665859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854399		1611004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103257		102232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15570		2836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200978		120733	
Dettes fiscales et sociales	95696		81280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18503		7977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2288405		1926064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285462		2591923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002819		623640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76845		104099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9171		9171	17462
Production vendue biens				
Production vendue services	584128		584128	1294382
Chiffres d’affaires nets	593299		593299	1311844
				
Production stockée				
Production immobilisée				21507
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53133	13031
Autres produits			10523	20301
Total des produits d’exploitation (I)			656956	1366684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4375	10688
Variation de stock (marchandises)			241	-608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9832	-237
Autres achats et charges externes			480612	583155
Impôts, taxes et versements assimilés			23021	13620
Salaires et traitements			349930	522107
Charges sociales			64446	130498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336257	282459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356	7213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17729	2988
Total des charges d’exploitation (II) 			1267137	1551885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-610180	-185201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58649	50677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58649	50677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58581	-50606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-668762	-235807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213		139959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18056		18056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18269		158015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252		824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18017		157191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675293		1524769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326037		1603385	
BENEFICE OU PERTE	-650744		-78616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4699812		49610
Total Immobilisations financières		2531		15
Total Général		4702343		49625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2432	8948966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2547
Total Général			2432	8951513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6848			6848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2557055	336258	2432	2890882
AMORTISSEMENTS Total Général	2563903	336258	2432	2897730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	6848			6848
sur immobilisations – corporelles	2557057	336257	2432	2890882
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	887		17	870
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23746	356	3094	21008
Total Provisions pour dépréciation	2588538	336613	5543	2919608
TOTAL GENERAL	2588538	336613	5543	2919608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24109	24109		
Autres créances clients	73694	73694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3802	3802		
Impôts sur les bénéfices	79035	79035		
T. V. A.	39731	39731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10163	10163		
Charges constatées d’avance	12862	12862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243402	243402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76846	76846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1777553	507538	545246	724769
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200979	200979		
Personnel et comptes rattachés	46860	46860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36742	36742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8470	8470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3624	3624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103257	103257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18504	18504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2272835	1002820	545246	724769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	327000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel