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BILAN SOC ETUDE SYSTEMES INFORMATIONS 2021 Siren 306988072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4284950	3899322	385628	421924
Concessions, brevets et droits similaires	41761	41761		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147273	125848	21425	12093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551000	235000	1316000	152449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15390		15390	15390
TOTAL (I)	6040374	4301931	1738443	601857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4265		4265	3703
En cours de production de biens				
En cours de production de services	145110		145110	131589
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8400		8400	8400
Clients et comptes rattachés	1230832	212653	1018179	955724
Autres créances	1130558	393945	736613	1502671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1010		1010	1010
Disponibilités	125240		125240	52133
Charges constatées d’avance	26421		26421	27634
TOTAL (II)	2671835	606598	2065237	2682864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8712209	4908529	3803680	3284721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1895024		1821154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433552		73870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2496270		2062718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	66018		66018	
TOTAL (II)	66018		66018	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	281986		234250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421622		346559	
Dettes fiscales et sociales	478968		559816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6020		15360	
Produits constatés d’avance (2)	40780			
TOTAL (IV)	1241392		1155985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3803680		3284721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233068		1155985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4091042		193909
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41761		
Total Immobilisations corporelles		128717		18556
Total Immobilisations financières		402839		1163551
Total Général		4664359		1376016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4284951
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1566390
Total Général				6040375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3669118	230204		3899322
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41761			41761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116623	9225		125848
AMORTISSEMENTS Total Général	3827502	239429		4066931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				235000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181379	31274		212653
Autres provisions pour dépréciation	365380	28565		393945
Total Provisions pour dépréciation	781759	59839		841598
TOTAL GENERAL	781759	59839		841598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59839		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15390		15390	
Clients douteux ou litigieux	251350	251350		
Autres créances clients	979482	979482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	661231	661231		
T. V. A.	73604	73604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	365408	365408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28565	28565		
Charges constatées d’avance	26421	26421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403201	2387811	15390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12006	3682	8323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421622	421622		
Personnel et comptes rattachés	97586	97586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122643	122643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229342	229342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29397	29397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281986	281986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6020	6020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40780	40780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241392	1233068	8323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8720		22452	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78028		71971	
Location, charges locatives et de copropriété	107894		102428	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55975		38146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104158		108966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346055		321511	
Taxe professionnelle	5947		7040	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20290		25380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26237		32420	
Montant de la TVA. collectée	364876		361439	
Total TVA. déductible sur biens et services	50750		57469	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15