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BILAN NEUDIS LECLERC 2018 Siren 306986027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47799	43418	4380	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1226454	103871	1122583	
Constructions	9309079	1107561	8201518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2685056	2079257	605799	
Autres immobilisations corporelles	750642	711746	38896	
Immobilisations en cours	1251529		1251529	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1655744		1655744	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47532		47532	
TOTAL (I)	18973837	4045854	14927983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4488549	343888	4144661	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108150	12600	95550	
Autres créances	6224141		6224141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5402122		5402122	
Charges constatées d’avance	112709		112709	
TOTAL (II)	16335672	356488	15979184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35309510	4402342	30907168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	921200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92120			
Réserves statutaires ou contractuelles	11166375			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1405424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13585120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192905			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10335925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48416			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4611690			
Dettes fiscales et sociales	1972437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3924			
Autres dettes	156748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17129141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30907168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8008732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61709394		61709394	
Production vendue biens	59972		59972	
Production vendue services	1213870		1213870	
Chiffres d’affaires nets	62983237		62983237	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296456	
Autres produits			137425	
Total des produits d’exploitation (I)			63458457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51237205	
Variation de stock (marchandises)			-297531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3127981	
Impôts, taxes et versements assimilés			752455	
Salaires et traitements			4036102	
Charges sociales			1325187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13706	
Total des charges d’exploitation (II) 			61101483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2356974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			71923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2349270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8777			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170091			
Reprises sur provisions et transferts de charges	66791			
Total des produits exceptionnels (VII)	245659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124016			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	506273			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63779340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62373915			
BENEFICE OU PERTE	1405424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1071			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47066		
Total Immobilisations corporelles		10712570		
Total Immobilisations financières		3623898		
Total Général		14383533		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15222762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3703276
Total Général				18973838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40164	3254		43419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3404161	521107	26703	3898565
AMORTISSEMENTS Total Général	3444325	524361	26703	3941983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192905
Total Provisions pour risques et charges	135681	124016	66791	192905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135681	124016	66791	192905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124016	66791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47532	12174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6224141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6492533	6457175	35358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10335925	1372384	5161233	
Emprunts et dettes financières divers	48416		36916	
Fournisseurs et comptes rattachés	4611690	4611690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1972437	1863985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3924	3924		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156748	156748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17129142	8008733	5198149	3922260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4613756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1233829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	204			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	204