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BILAN FALCON TRAINING CENTER 2020 Siren 306926353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12623	12592	30	30
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	416064	397794	18270	27344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24133660	12015826	12117833	13538118
Autres immobilisations corporelles	5335760	3811788	1523972	1689275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59		59	60
TOTAL (I)	29898168	16238001	13660166	15254827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271098		271098	250219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6984154	505340	6478814	11160918
Autres créances	451034		451034	647686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4330048		4330048	8871409
Charges constatées d’avance	56296		56296	48263
TOTAL (II)	12092633	505340	11587293	20978495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	79477		79477	47150
TOTAL GENERAL (0 à V)	42070279	16743342	25326937	36280472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801097		3006739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802597		3008239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1470153		2237676	
Provisions pour charges	2009207		1866956	
TOTAL (III)	3479361		4104632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9780529		11839589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492385		506879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118125		106070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3054028		8556263	
Dettes fiscales et sociales	1810180		2460461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2065982		2044279	
Produits constatés d’avance (2)	3650045		3628812	
TOTAL (IV)	20971277		29142353	
(V)	73701		25248	
TOTAL GENERAL (I à V)	25326937		36280472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16678363		22404481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3623198	15294354	18917552	23839850
Chiffres d’affaires nets	3623198	15294354	18917552	23839850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4367732	3546691
Autres produits			686451	941562
Total des produits d’exploitation (I)			23971737	28328103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8416	24636
Autres achats et charges externes			7585834	9095383
Impôts, taxes et versements assimilés			349327	370301
Salaires et traitements			4566828	4293966
Charges sociales			2194604	2316224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2597037	2614534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121359	171971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3369883	4027482
Autres charges			1849605	1931818
Total des charges d’exploitation (II) 			22642896	24846315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328840	3481788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16724	54328
Reprises sur provisions et transferts de charges			47150	22833
Différences positives de change			413184	119281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477059	196442
Dotations financières sur amortissements et provisions			79477	47150
Intérêts et charges assimilées			215131	299023
Différences négatives de change			673224	48500
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967832	394673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490773	-198231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			838066	3283557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900		3934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13552		3934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13552		3379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50521		280197	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24462348		28528479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23661251		25521740	
BENEFICE OU PERTE	801097		3006739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3214216		3514277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424671		4016
Total Immobilisations corporelles		28500571		993471
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		28925302		997487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24621	29469420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59
Total Général			24621	29898168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397297	13089		410386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13273178	2583948	29511	15827614
AMORTISSEMENTS Total Général	13670475	2597037	29511	16238001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				79477
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3399884
Total Provisions pour risques et charges	4104632	3479361	4104632	3479361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	563188	505340	563188	505340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563188	505340	563188	505340
TOTAL GENERAL	4667820	3984701	4667820	3984701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3905224	4620670	
                                             - Financières		79477	47150	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59	59		
Clients douteux ou litigieux	505309	505309		
Autres créances clients	6478845	6478845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630	630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448575	448575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1709	1709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	56296	56296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7491546	7491546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9780529	2059058	7721471	
Emprunts et dettes financières divers	492385	492385		
Fournisseurs et comptes rattachés	3054028	3054028		
Personnel et comptes rattachés	575030	575030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	744658	744658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244266	244266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246224	246224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065982	2065982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3650045	3650045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20853152	13131681	7721471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2073552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel