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BILAN AVENTECH GROUPE 2020 Siren 306978610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219212	195234	23977	12726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10383	10383		
Autres immobilisations corporelles	1509350	1276664	232686	337420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3519141	1600000	1919141	2269141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	17850		17850	17850
TOTAL (I)	5290937	3082282	2208655	2652138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593845		593845	813720
Autres créances	4955269		4955269	3385141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	280000
Disponibilités	79113		79113	38814
Charges constatées d’avance	3361		3361	
TOTAL (II)	5751590		5751590	4517675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11042528	3082282	7960246	7169814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153108		153108	
Report à nouveau	-6320914		-8006862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586594		1685947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5251211		-5837805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41360		41360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41360		41360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6096		138372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11928227		11676121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293905		292863	
Dettes fiscales et sociales	941868		858902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13170097		12966260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7960246		7169814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2933196	2987554
Chiffres d’affaires nets			2933196	2987554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115661	235827
Autres produits			3	103
Total des produits d’exploitation (I)			3048861	3223486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-94146	-136203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152267	1336168
Impôts, taxes et versements assimilés			85614	81103
Salaires et traitements			1339637	1341927
Charges sociales			560382	556082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114470	124155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3158229	3303236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109368	-79750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1191518	2178265
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1191518	2178265
Dotations financières sur amortissements et provisions			350000	250000
Intérêts et charges assimilées			155095	177899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505095	427899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686423	1750366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577055	1670615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6165		3810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	364958			
Total des produits exceptionnels (VII)	371124		103847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5101		1453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364958		100037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370059		101490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1064		2356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8475		-12975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4611504		5505598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4024909		3819651	
BENEFICE OU PERTE	586594		1685947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227145		16202
Total Immobilisations corporelles		1518603		4785
Total Immobilisations financières		3916950		
Total Général		5662698		20987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24135	219212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3654	1519733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			364958	3551991
Total Général			392748	5290937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214418	4951	24135	195234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181183	109518	3654	1287047
AMORTISSEMENTS Total Général	1395601	114470	27789	1482282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41360			41360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1614958	350000	364958	1600000
TOTAL GENERAL	1656318	350000	364958	1641360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		350000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17850	17850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	593845	593845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	283	283		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16559	16559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4845688	4845688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92737	92737		
Charges constatées d’avance	3361	3361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5570326	5570326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6096	6096		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293905	293905		
Personnel et comptes rattachés	365806	365806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363743	363743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193720	193720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18597	18597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11928227	11928227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13170097	13170097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32