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BILAN AVENTECH GROUPE 2019 Siren 306978610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227145	214418	12726	3571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10383	10383		
Autres immobilisations corporelles	1508219	1170799	337420	456931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3884100	1614958	2269141	2519135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	104246
Prêts				
Autres immobilisations financières	17850		17850	8400
TOTAL (I)	5662698	3010560	2652138	3092284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813720		813720	267767
Autres créances	3385141		3385141	2486009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	330000
Disponibilités	38814		38814	45044
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4517675		4517675	3128821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10180374	3010560	7169814	6221105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153108		153108	
Report à nouveau	-8006862		-8671043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685947		664180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5837805		-7523753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41360		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41360		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138372		305826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11676121		12366467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292863		288368	
Dettes fiscales et sociales	858902		634196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12966260		13594858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7169814		6221105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11676121			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2987554	2503893
Chiffres d’affaires nets			2987554	2503893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235827	101708
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			3223486	2605601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-136203	-105852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1336168	1287830
Impôts, taxes et versements assimilés			81103	86887
Salaires et traitements			1341927	1281909
Charges sociales			556082	584824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124155	157885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3303236	3293485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79750	-687883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2178285	1558427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2178265	1558427
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			177899	217971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427899	217971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1750366	1340456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1670615	652573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3810		2440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100037			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103847		2440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1453		9088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100037			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101490		9088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2356		-6647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12975		-18255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5505598		4166470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3819651		3502289	
BENEFICE OU PERTE	1685947		664180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213345		13800
Total Immobilisations corporelles		1786056		
Total Immobilisations financières		3996740		24456
Total Général		5996141		38256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267453	1518603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104246	3916950
Total Général			371699	5662698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209773	4644		214418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329125	119511	267453	1181183
AMORTISSEMENTS Total Général	1538899	124155	267453	1395601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		108640	41360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1614958
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1364958	250000		1614958
TOTAL GENERAL	1514958	250000	108640	1656318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			108640	
                                             - Financières		250000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17850	17850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813720	813720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	514	514		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4439	4439		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18574	18574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3250977	3250977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110634	110634		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4216711	4216711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107000	107000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31372	25276	6096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292863	292863		
Personnel et comptes rattachés	365104	365104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247190	247190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212426	212426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34181	34181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11676121	11676121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12966260	12960163	6096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel