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BILAN AVENTECH GROUPE 2018 Siren 306978610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213345	209773	3571	8515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10383	10383		
Autres immobilisations corporelles	1775673	1318741	456931	608824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3884094	1364958	2519135	2519135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104246		104246	4209
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	4258
TOTAL (I)	5996141	2903857	3092284	3144943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267767		267767	442945
Autres créances	2486009		2486009	2456952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	330000
Disponibilités	45044		45044	50893
Charges constatées d’avance				6670
TOTAL (II)	3128821		3128821	3287461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9124963	2903857	6221105	6432404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153108		153108	
Report à nouveau	-8671043		-11454523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664180		2783486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7523753		-8187934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305826		536985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12366467		12811380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288368		454278	
Dettes fiscales et sociales	634196		667695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13594858		14470338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6221105		6432404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2503893	2446066
Chiffres d’affaires nets			2503893	2446066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101708	62510
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2605601	2508576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-105852	-89750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1287830	1435194
Impôts, taxes et versements assimilés			86887	59772
Salaires et traitements			1281909	1270677
Charges sociales			584824	574221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157885	193113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			1	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3293485	3593247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-687883	-1084670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1558427	2584122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1558427	2584122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217971	257533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217971	257533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1340456	2326589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652573	1241918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2440		54627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2780001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2440		2834628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9088		96389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9088		1297336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6647		1537292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18255		-4275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166470		7927328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3502289		5143841	
BENEFICE OU PERTE	664180		2783486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213345		
Total Immobilisations corporelles		1803243		1047
Total Immobilisations financières		3892561		108437
Total Général		5909150		109484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18234	1786056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4258	3996740
Total Général			22492	5996141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204829	4943		209773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194418	152941	18234	1329125
AMORTISSEMENTS Total Général	1399248	157885	18234	1538899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1364958
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1364958			1364958
TOTAL GENERAL	1514958			1514958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400	8400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267767	267767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11860	11860		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7336	7336		
Divers				
Groupe et associés	2381391	2381391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85420	85420		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2762176	2762176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249000	144000	105000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56826	25276	31550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288368	288368		
Personnel et comptes rattachés	334452	334452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216918	216918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47193	47193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35631	35631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12366467	12366467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13594858	13458308	136550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29