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BILAN AVENTECH GROUPE 2017 Siren 306978610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213345	204829	8515	17254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				115022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10383	10383		8
Autres immobilisations corporelles	1792859	1184034	608824	782371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3884094	1364958	2519135	2636811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4209		4209	4210
Prêts				
Autres immobilisations financières	4258		4258	4258
TOTAL (I)	5909150	2764206	3144943	3559928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442945		442945	531610
Autres créances	2456952		2456952	315819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	
Disponibilités	50893		50893	125663
Charges constatées d’avance	6670		6670	1050
TOTAL (II)	3287461		3287461	974144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9196611	2764206	6432404	4534072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153108		153108	
Report à nouveau	-11454529		-3153567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2783486		-8300962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8187934		-10971420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536985		1113852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12811380		13218456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454278		440569	
Dettes fiscales et sociales	667695		682614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14470338		15505493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6432404		4534072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2446066	2867906
Chiffres d’affaires nets			2446066	2867906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62510	372695
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			2508576	3240603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-89750	-60026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1435194	1650833
Impôts, taxes et versements assimilés			59772	81805
Salaires et traitements			1270677	1399252
Charges sociales			574221	602127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193113	219210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			3593247	3893203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1084670	-652599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2584122	1450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2584122	59957
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000000
Intérêts et charges assimilées			257533	1874414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257533	2874414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2326589	-2814456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1241918	-3467056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54627		18553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2780001		7622	
Reprises sur provisions et transferts de charges			255005	
Total des produits exceptionnels (VII)	2834628		281181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96389		4606771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200946		541090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1297336		5147862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1537292		-4866681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4275		-32775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7927328		3581742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5143841		11882705	
BENEFICE OU PERTE	2783486		-8300962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261024		
Total Immobilisations corporelles		2063746		16470
Total Immobilisations financières		4010239		962324
Total Général		6335009		978794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47679	213345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276973	1803243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1080001	3892562
Total Général			1404653	5909150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243769	8740	47679	204830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166352	184375	156309	1194418
AMORTISSEMENTS Total Général	1410121	193115	203988	1399248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1364959
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1364959			1364959
TOTAL GENERAL	1364959	150000		1514959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4259	4259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2254306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166305			
Charges constatées d’avance	6670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2910827	2910827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392000	142000	250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144985	53943	91042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454278	454278		
Personnel et comptes rattachés	333470	333470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216165	216165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79795	79795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38265	38265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12811381	12811381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14470339	14129297	341042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	222061			
Personnel extérieur à l’entreprise	151854			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	480705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	580574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1435194			
Taxe professionnelle	15118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44654			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59772			
Montant de la TVA. collectée	496994			
Total TVA. déductible sur biens et services	189337			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel