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BILAN AVENTECH GROUPE 2016 Siren 306978610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261023	243769	17254	17884
Fonds commercial				277578
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121681	6658	115022	121106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10383	10383		
Autres immobilisations corporelles	1931681	1149310	782371	963779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4001770	1364958	2636811	3628111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4210		4210	4210
Prêts				
Autres immobilisations financières	4258		4258	5143
TOTAL (I)	6335008	2775080	3559928	5017813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531610		531610	306954
Autres créances	315819		315819	8100007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125663		125663	39895
Charges constatées d’avance	1050		1050	11470
TOTAL (II)	974144		974144	8458328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7309152	2775080	4534072	13476141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153108		153108	
Report à nouveau	-3153567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8300962		-3153567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10971420		-2670458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113852		1905301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13218456		12874449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440569		626967	
Dettes fiscales et sociales	682614		739881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15505493		16146600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4534072		13476142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2867906		2867906	3516751
Chiffres d’affaires nets	2867906		2867906	3516751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372695	97687
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3240603	3614440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60026	-76118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1650833	2021048
Impôts, taxes et versements assimilés			81805	103119
Salaires et traitements			1399252	1507790
Charges sociales			602127	725522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219210	232933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				300000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				42
Total des charges d’exploitation (II) 			3893203	4814338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-652599	-1199898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1450	409071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58507	232025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59957	641096
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	364958
Intérêts et charges assimilées			1874414	2199043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2874414	2564002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2814456	-1922905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3467056	-3122804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18553		17915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7622		136274	
Reprises sur provisions et transferts de charges	255005			
Total des produits exceptionnels (VII)	281181		154190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4606771		96677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541090		108180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5147862		204857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4866681		-50667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32775		-19905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3581742		4409726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11882705		7563294	
BENEFICE OU PERTE	-8300962		-3153567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537444		12901
Total Immobilisations corporelles		2075948		18189
Total Immobilisations financières		4257429		16322
Total Général		6870821		47412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			289321	261024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30391	2063746
Prêts et immobilisations financières			885	
Total Immobilisations financières			263512	4010239
Total Général			583224	6335009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241982	13530	11743	243769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991062	205681	30391	1166352
AMORTISSEMENTS Total Général	1233044	219211	42134	1410121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1364959
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	300000		300000	
Total Provisions pour dépréciation	919964	1000000	555005	1364959
TOTAL GENERAL	919964	1000000	555005	1364959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300000	
                                             - Financières		1000000		
                                            - Exceptionnelles			255005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4259	4259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1698			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19447			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14110			
Divers				
Groupe et associés	105898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174667			
Charges constatées d’avance	1050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	852740	852740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766666	766666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347186	202308	144878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440570	440570		
Personnel et comptes rattachés	242107	242107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244109	244109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162571	162571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33827	33827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13218457	13218457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15505493	15360615	144878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	766666			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	322235			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	487168			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	841431			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1650834			
Taxe professionnelle	21554			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81806			
Montant de la TVA. collectée	568137			
Total TVA. déductible sur biens et services	218293			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29