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BILAN STE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE PANTIN 2018 Siren 306880584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45806	45350	456	8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	812476		812476	812476
Constructions	4537877	1668675	2869202	2975704
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82416	80642	1774	14127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4498		4498	18085
Prêts				
Autres immobilisations financières	804		804	804
TOTAL (I)	5483879	1794668	3689211	3821198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10399480		10399480	9757585
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	496799		496799	421024
Clients et comptes rattachés	31955205		31955205	16929303
Autres créances	2638751		2638751	1858883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17725758		17725758	13656938
Charges constatées d’avance	4061		4061	2807
TOTAL (II)	63220056		63220056	42626544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68703936	1794668	66909268	46447742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		160000	
Report à nouveau	3176399		2603577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1787276		572822	
Subventions d’investissement	394257		408432	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7277934		5504831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		120000	
Provisions pour charges	6927412		6104686	
TOTAL (III)	7137412		6224686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8683990		11193605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231934		455149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49247		6650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2752995		1196044	
Dettes fiscales et sociales	5436733		3054252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1498			
Autres dettes	40872		91663	
Produits constatés d’avance (2)	35296648		18720858	
TOTAL (IV)	52493921		34718224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66909268		46447742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16620656	1870407
Production vendue services			9817840	11317618
Chiffres d’affaires nets			26438497	13188025
				
Production stockée			-1561533	-708529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3457174	1379426
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			28334138	13858921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22184313	10690659
Impôts, taxes et versements assimilés			174255	173870
Salaires et traitements			991172	998969
Charges sociales			421980	472440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133801	132083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2176175	759670
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			26081698	13227694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2252439	631226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142	142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7974
Total des produits financiers (V)			142	8117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3708	28015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3708	28015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3566	-19898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2248873	611328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36682		6066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14174		14174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50857		20241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17870		17502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1978		1715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19849		19217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31008		1023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492605		39530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28385138		13887279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26597861		13314457	
BENEFICE OU PERTE	1787276		572822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44912		2321
Total Immobilisations corporelles		5421968		15058
Total Immobilisations financières		18889		1998
Total Général		5485770		19378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1428	45806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4256	5432770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15585	5302
Total Général			21269	5483879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44912	1865	1428	45350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1619659	131935	2277	1749318
AMORTISSEMENTS Total Général	1664572	133801	3705	1794668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				199689
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6727723
Total Provisions pour risques et charges	6224686	2176175	1263449	7137412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6224686	2176175	1263449	7137412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2176175	1263449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	804	804		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31955205	31955205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	992171	992171		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22556	22556		
Divers				
Groupe et associés	1499440	1499440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124583	124583		
Charges constatées d’avance	4062	4062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34598823	34598823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8683990	4091001	4155525	437464
Emprunts et dettes financières divers	232257	192494	31968	7795
Fournisseurs et comptes rattachés	2752995	2752995		
Personnel et comptes rattachés	227355	227355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100880	100880		
Impôts sur les bénéfices	232605	232605		
T.V.A.	4850836	4850836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25056	25056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1498	1496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40872	40872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35296648	35296648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52444997	47812245	4187493	445259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel