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BILAN FLOROYA 2017 Siren 306896770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		678
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62667	18573	44094	50460
Constructions	3584214	2467745	1116470	897395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467965	376434	91531	115237
Autres immobilisations corporelles	368146	199767	168379	140465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	625388	41667	583721	625388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3657		3657	3657
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	5123959	3108185	2015774	1841202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5527		5527	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	906		906	1204
Avances et acomptes versés sur commandes				472
Clients et comptes rattachés				1202
Autres créances	1136694		1136694	1113486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26042		26042	13611
Charges constatées d’avance	34135		34135	41319
TOTAL (II)	1203303		1203303	1171294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6327262	3108185	3219077	3012497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1037000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103700		103700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1195689		1099971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174028		95718	
Subventions d’investissement	23649			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2534067		2336389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590877		483949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34636		87438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19272		22282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8413		23165	
Dettes fiscales et sociales	27233		34494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200	
Autres dettes	4580		24580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685010		676107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3219077		3012497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228366		382441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39480		107038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133		133	
Production vendue biens				
Production vendue services	1159682		1159682	1027129
Chiffres d’affaires nets	1159816		1159816	1027129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4083	3328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32861	62677
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			1196764	1093136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6554	7262
Variation de stock (marchandises)			298	453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21442	103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5527	
Autres achats et charges externes			501360	525075
Impôts, taxes et versements assimilés			20375	18884
Salaires et traitements			260917	221885
Charges sociales			73545	61988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249717	224500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7276	20557
Total des charges d’exploitation (II) 			1135957	1080707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60807	12429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			88744	94044
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				25921
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			41667	
Intérêts et charges assimilées			11810	14066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53476	14066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53476	-14066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96075	66486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3208		36114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73097		36114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27756		-36114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105709		-65346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330849		1187180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156821		1091462	
BENEFICE OU PERTE	174028		95718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86034		93154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32861		62677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3569		8495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11622		
Total Immobilisations corporelles		4552485		535844
Total Immobilisations financières		629344		
Total Général		5193452		535844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			605337	4482992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				629344
Total Général			605337	5123959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3322	678		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3348927	249039	535448	3062518
AMORTISSEMENTS Total Général	3352250	249717	535448	3066518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41667
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41667		41667
TOTAL GENERAL		41667		41667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41667		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282745			
T. V. A.	46876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207443			
Charges constatées d’avance	34135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171129	1171129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39480	39480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551396	94752	320863	
Emprunts et dettes financières divers	10061	10061		
Fournisseurs et comptes rattachés	8413	8413		
Personnel et comptes rattachés	3132	3132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11902	11902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12198	12198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24575	24575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4580	4580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665738	209094	320863	135781
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	953		465	
Location, charges locatives et de copropriété	181444		180468	
Personnel extérieur à l’entreprise	4065		2755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26806		21461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288093		319926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501360		525075	
Taxe professionnelle	2263		1857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18112		17027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20375		18884	
Montant de la TVA. collectée	27319		25443	
Total TVA. déductible sur biens et services	43611		50886	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel