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BILAN ETANDEX 2019 Siren 306896374
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1015438 976692 38746 66596
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 256299 229107 27192 31493
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7586601 6487145 1099456 871524
Autres immobilisations corporelles 9508920 6255631 3253290 3084825
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 365909 365909 364889
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 583787 158478 425308 385161
Autres immobilisations financières 365292 365292 357483
TOTAL (I) 19689868 14107053 5582815 5169593
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5259962 140339 5119623 3941307
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 32272830 655586 31617244 27502340
Autres créances 4610187 4610187 3487276
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7372048 262986 7109063 8877273
Disponibilités 16147223 16147223 13799801
Charges constatées d’avance 80457 80457 92309
TOTAL (II) 65742708 1058911 64683797 57700306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 85432576 15165964 70266612 62869899
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2134286 2134286
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 213429 213429
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4268572 4268572
Report à nouveau 19228841 17069193
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3592577 3209648
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 29437705 26895129
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6406494 5188454
Provisions pour charges 3065706 1961090
TOTAL (III) 9472201 7149544
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1061436 1752471
Emprunts et dettes financières divers (4) 340690 427016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20538372 16924396
Dettes fiscales et sociales 9297349 9368608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 118858 114706
Produits constatés d’avance (2) 238029
TOTAL (IV) 31356706 28825226
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 70266612 62869899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 28071453
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4179
Production vendue biens 164 164
Production vendue services 101750990 101750990 85962655
Chiffres d’affaires nets 101751154 101751154 85966834
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 341 52883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2542173 2580428
Autres produits 257 1023
Total des produits d’exploitation (I) 104293925 88601167
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22860124 20467268
Variation de stock (marchandises) -1173756 -578144
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48252682 42653793
Impôts, taxes et versements assimilés 1350034 1192170
Salaires et traitements 13450509 11520140
Charges sociales 7388867 6154994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1950914 1659549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1196981 225230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3864013 2502133
Autres charges 168611 123790
Total des charges d’exploitation (II) 99308981 85920923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4984944 2680244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 26782
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 71927 9260
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 184172 197050
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 184172 197050
Dotations financières sur amortissements et provisions 273187 12586
Intérêts et charges assimilées 62365 116155
Différences négatives de change 119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 335552 128860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -151380 68190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4761637 2765954
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 74811 495386
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 87075 82633
Reprises sur provisions et transferts de charges 33750 704073
Total des produits exceptionnels (VII) 195635 1282092
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 47137 17213
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 61044 71792
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33750
Total des charges exceptionnelles (VIII) 108181 122755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 87454 1159337
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 320324 152202
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 926514 553043
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 104673733 90107092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 101081156 86897444
BENEFICE OU PERTE 3592577 3209648
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 69745
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1155004 13215
Total Immobilisations corporelles 17194136 2362989
Total Immobilisations financières 1255809 59178
Total Général 19604949 2435382
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145158 1023061
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2205305 17351820
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1314987
Total Général 2350463 19689869
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1080786 41065 145158 976692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13206294 1909850 2144261 12971883
AMORTISSEMENTS Total Général 14287080 1950914 2289419 13948575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 6406494
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 835752
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 1128674 1640207 538927 2229954
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7149544 4452611 2129954 9472201
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 148277 10202 158478
Sur stocks et en cours 144899 4560 140339
Sur comptes clients 391891 608383 344688 655586
Autres provisions pour dépréciation 262986 262986
Total Provisions pour dépréciation 685066 881571 349248 1217389
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 583787 583787
Autres immobilisations financières 365292 365292
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32272830 32272830
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 166046 166046
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 194603 194603
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 723667 723667
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3283852 3283852
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 242019 242019
Charges constatées d’avance 80457 80457
TOTAL ETAT DES CREANCES 37912553 37912553
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1061436 1061436
Emprunts et dettes financières divers 340690 340690
Fournisseurs et comptes rattachés 20538372 20538372
Personnel et comptes rattachés 2767949 2767949
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2546103 2546103
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3632541 3632541
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 350756 350756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 118858 118858
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel