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BILAN ASS DIFFUSION SERVICES 2021 Siren 306843731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7077134	5266119	1811015	1978671
Fonds commercial	131106	131106		
Autres immobilisations incorporelles	22009		22009	11821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126400	12662	113738	59658
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9058173	4921145	4137028	3366052
Immobilisations en cours				518850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	62185		62185	66393
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16477021	10331032	6145989	6001459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30336		30336	30336
Clients et comptes rattachés	55798		55798	48643
Autres créances	1286256		1286256	1412168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81452119		81452119	75234317
Charges constatées d’avance	1691566		1691566	1409373
TOTAL (II)	84516075		84516075	78134837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100993096	10331032	90662064	84136296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1957810		1957810	
Report à nouveau	3401989		3093693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2005644		308296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	497126		465079	
TOTAL (I)	4379280		6352878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141900		61030	
Provisions pour charges	4501616		3372331	
TOTAL (III)	4643516		3433361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26702645		24447265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40619515		36267913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262524		304951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2266500		2391780	
Dettes fiscales et sociales	10922732		9988031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166117		323104	
Autres dettes	112913		118854	
Produits constatés d’avance (2)	586321		508159	
TOTAL (IV)	81639267		74350057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90662064		84136296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81639267		74350057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57525844		57525844	53859669
Chiffres d’affaires nets	57525844		57525844	53859669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136932	91404
Autres produits			3012	1195
Total des produits d’exploitation (I)			57692043	53952268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17195276	16985990
Impôts, taxes et versements assimilés			3919537	3804947
Salaires et traitements			21506814	18679620
Charges sociales			11225842	9986125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1639632	1472965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1274828	311676
Autres charges			811409	493352
Total des charges d’exploitation (II) 			57573339	51734676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118704	2217593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			126500	125681
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76860	90098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76860	90098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76817	89517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69021	2181428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254114		283552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	796		20441	
Reprises sur provisions et transferts de charges	159921		257363	
Total des produits exceptionnels (VII)	414831		561355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27278		10341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66040		66359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191968		144013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285285		220714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129546		340641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2297929		2154009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93718		59765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58183735		54603722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60189379		54295426	
BENEFICE OU PERTE	-2005644		308296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7914428		520818
Total Immobilisations corporelles		10134028		1312561
Total Immobilisations financières		66408		62185
Total Général		18114864		1895564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5923937	678286	1204998	5397225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6189468	961346	2217008	4933807
AMORTISSEMENTS Total Général	12113405	1639632	3422005	10331032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62185	62185		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55798	55798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	395	395		
Impôts sur les bénéfices	136718	136718		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1145643	1145643		
Charges constatées d’avance	1691566	1691566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3095804	3095804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26702645	26702645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2266500	2266500		
Personnel et comptes rattachés	5984612	5984612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3865551	3865551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1630	1630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1070939	1070939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166117	166117		
Groupe et associés	40619515	40619515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112913	112913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586321	586321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	81376743	81376743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel