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BILAN TECHSTAR SAS BY AUTOSPHERE 2021 Siren 306782434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269875	269875		
Fonds commercial	1095277	165000	930277	930276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113803		113803	113802
Constructions	7840597	5488979	2351618	2008789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1902728	1311652	591076	433339
Autres immobilisations corporelles	1397206	830710	566496	318610
Immobilisations en cours	371436		371436	112027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199270		199270	199269
TOTAL (I)	13190192	8066216	5123976	4116116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	533210		533210	293402
En cours de production de services	76938		76938	89337
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21752006	1289271	20462735	33989996
Avances et acomptes versés sur commandes	1203764		1203764	1835242
Clients et comptes rattachés	11261116	561459	10699658	10651041
Autres créances	4326388	60166	4266222	4525113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302834		1302834	859389
Charges constatées d’avance	30078		30078	37144
TOTAL (II)	40486334	1910896	38575439	52280667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53676527	9977112	43699415	56396784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6080000		6080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1250000		1250000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608000		597128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2592		2592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4534536		4534536	
Report à nouveau	3775755		1978159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2473391		1808467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18724273		16250882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	766796		752483	
Provisions pour charges	96147		225514	
TOTAL (III)	862943		977997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2454688		3028063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14703229		29254427	
Dettes fiscales et sociales	3970251		3906399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2580529		1235461	
Autres dettes	257221		493548	
Produits constatés d’avance (2)	146282		650008	
TOTAL (IV)	24112199		39167905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43699415		56396784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158993326	281484	159274810	138726073
Production vendue biens	84820		84820	69024
Production vendue services	14642998	43051	14686050	27322543
Chiffres d’affaires nets	173721144	324535	174045679	166117640
				
Production stockée			239808	-77378
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2731653	2964863
Autres produits			206695	406082
Total des produits d’exploitation (I)			177223835	169411207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131977420	134213850
Variation de stock (marchandises)			13694697	9215570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241060	228215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10231393	6976571
Impôts, taxes et versements assimilés			1541344	1489575
Salaires et traitements			8978437	8089029
Charges sociales			3729640	3574409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			805217	618411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1656915	1712897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			396147	309914
Autres charges			80807	89455
Total des charges d’exploitation (II) 			173333078	166517895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3890757	2893312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130322	403174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130322	403174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130322	-403174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3760435	2490138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5736		71319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5736		71319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1404		1362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1333		60754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2737		62116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2999		9204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371269		148623	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	918774		542252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177229571		169482527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174756180		167674060	
BENEFICE OU PERTE	2473391		1808467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1365152		
Total Immobilisations corporelles		10579074		1814409
Total Immobilisations financières		199270		
Total Général		12143496		1814409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1365152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			767713	11625770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199270
Total Général			767713	13190192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269875			269875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7592504	805217	766380	7631341
AMORTISSEMENTS Total Général	7862380	805217	766380	7901216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				766796
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96147
Total Provisions pour risques et charges	977997	416319	531373	862943
sur immobilisations – incorporelles	165000			165000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1444307	1289271	1444307	1289271
Sur comptes clients	455640	287306	181487	561459
Autres provisions pour dépréciation	20599	60166	20599	60166
Total Provisions pour dépréciation	2085546	1636743	1646393	2075896
TOTAL GENERAL	3063543	2053062	2177766	2938839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2053062	2177766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199270		199270	
Clients douteux ou litigieux	397988	397988		
Autres créances clients	10863129	10863129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1481	1481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	420269	420269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3340168	3340168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564469	564469		
Charges constatées d’avance	30078	30078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15816852	15617582	199270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14703229	14703229		
Personnel et comptes rattachés	2093596	2093596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	911061	911061		
Impôts sur les bénéfices	405230	405230		
T.V.A.	215903	215903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344460	344460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2580529	2580529		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257221	257221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146282	146282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21657512	21657512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel