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BILAN SOCIETE POITEVINE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE S.P.E.C. 2017 Siren 306794488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1768	1768		
Fonds commercial	615174		615174	615174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37866		37866	37866
Constructions	1871401	1565776	305625	364732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335613	320972	14641	20919
Autres immobilisations corporelles	18956	18292	664	194
Immobilisations en cours	9999		9999	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102903		102903	102903
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38664		38664	85704
TOTAL (I)	3032345	1906807	1125538	1227493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5173		5173	5249
Avances et acomptes versés sur commandes	4737		4737	2326
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1789877	50236	1739641	1520592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91427		91427	212515
Charges constatées d’avance	1172		1172	3831
TOTAL (II)	1892386	50236	1842149	1744514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4924730	1957043	2967688	2972007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	167694		167694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401780		401780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769		16769	
Réserves statutaires ou contractuelles	1975917		1930079	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174836		45838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66142		87365	
TOTAL (I)	2803139		2649526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74057		176372	
Dettes fiscales et sociales	69433		57438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17760	
Autres dettes	8673		8586	
Produits constatés d’avance (2)	12385		12324	
TOTAL (IV)	164548		272481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2967688		2972007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164548		272481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			71873	72167
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			885050	893487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3263	1276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3641	29448
Autres produits			1811	465
Total des produits d’exploitation (I)			893765	924676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21157	21837
Variation de stock (marchandises)			76	2289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439244	521212
Impôts, taxes et versements assimilés			26187	27321
Salaires et traitements			105491	100585
Charges sociales			29267	27753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70599	74635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			832	49862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20880	22226
Total des charges d’exploitation (II) 			713733	847720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180032	76957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16151	13865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16151	13865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16151	13865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196183	90822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71223		21817	
Total des produits exceptionnels (VII)	71223		23601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71223		-26484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5476			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87094		18499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981140		962142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806303		916304	
BENEFICE OU PERTE	174836		45838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616942		
Total Immobilisations corporelles		2258151		15684
Total Immobilisations financières		188607		
Total Général		3063700		15684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2273835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47040	141567
Total Général			47040	3032344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1768			1768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1834440	70599		1905039
AMORTISSEMENTS Total Général	1836208	70599		1906807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38664	11760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1589			
T. V. A.	7249			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6816			
Divers				
Groupe et associés	1667116			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3946			
Charges constatées d’avance	1172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829714	1802810	26904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74057	74057		
Personnel et comptes rattachés	17760	17760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11095	11095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21346	21346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19233	19233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8673	8673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12385	12385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164548	164548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel