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BILAN PATISSERIE TRAITEUR ROUSSEAU SARL 2018 Siren 306762550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664	664		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23288	23288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234493	224449	10043	15395
Autres immobilisations corporelles	59068	53789	5279	6618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	13631		13631	13631
TOTAL (I)	331227	302190	29037	35728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7570		7570	9466
En cours de production de biens	7072		7072	4153
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2588		2588	1448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25070	1679	23391	23142
Autres créances	73805		73805	69029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	15000
Disponibilités	53139		53139	23312
Charges constatées d’avance	3400		3400	3628
TOTAL (II)	182644	1679	180965	149180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513870	303869	210001	184908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370		370	
Report à nouveau	-17940		-24437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42516		6497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33331		-9185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	514		514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150		150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42915		40663	
Dettes fiscales et sociales	20708		21351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112384		131415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176670		194093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210001		184908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100457		106240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	514			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13546		13546	12364
Production vendue biens	481280		481280	430681
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	494827		494827	443045
				
Production stockée			2919	1604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8850
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			497746	453500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26142	27803
Variation de stock (marchandises)			-1139	134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223911	233737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1897	5293
Autres achats et charges externes			110674	119517
Impôts, taxes et versements assimilés			3744	3646
Salaires et traitements			58311	63881
Charges sociales			18671	19619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7505	9388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			909	31
Total des charges d’exploitation (II) 			450749	483049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46996	-29549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	10
Total des produits financiers (V)			219	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47213	-29541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4697		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4697		760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4697		36038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497965		490309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455449		483812	
BENEFICE OU PERTE	42516		6497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7128		5668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664		
Total Immobilisations corporelles		316035		
Total Immobilisations financières		13714		
Total Général		330413		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13714
Total Général				331227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	664			664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294021	7505		301527
AMORTISSEMENTS Total Général	294685	7505		302190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13631		13631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25070	25070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73805	73805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3400	3400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115906	102275	13631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42915	42915		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20708	20708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112898	36835	76063	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176520	100457	76063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel