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BILAN INNOVATIVE WATER CARE EUROPE SAS 2021 Siren 306795964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254701	254701		
Fonds commercial	1601698	823224	778473	778473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3032630	2525380	507250	678507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3577254	2328218	1249036	1100466
Autres immobilisations corporelles	434484	409391	25092	57237
Immobilisations en cours	122463		122463	168547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7278
Autres immobilisations financières				7200
TOTAL (I)	9023230	6340914	2682314	2797708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1646009	58452	1587557	1639023
En cours de production de biens		2841	-2841	-16872
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4115425	101137	4014288	2885410
Marchandises	4071749	134698	3937051	2923140
Avances et acomptes versés sur commandes	1889485		1889485	625697
Clients et comptes rattachés	6686932	750487	5936445	4418886
Autres créances	6809725		6809725	6428668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1844867		1844867	6275422
Charges constatées d’avance	28984		28984	62537
TOTAL (II)	27093180	1047617	26045563	25241914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1937		1937	187798
TOTAL GENERAL (0 à V)	36118350	7388534	28729815	28227423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-1781883			
Autres réserves	-1781883		-1781883	
Report à nouveau	8921422		9698166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155847		-776743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7489692		7645540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	931625		2472765	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	931625		2472765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487094		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4906878		3357079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	714100		604154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4451685		4737599	
Dettes fiscales et sociales	8216293		7381113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1507290		1588586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20283342		18068531	
(V)	25155		40586	
TOTAL GENERAL (I à V)	28729815		28227423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34241035	16239450	50480485	25675077
Production vendue biens				22568100
Production vendue services		1204556	1204866	1643042
Chiffres d’affaires nets	34241035	17444006	51685351	49886219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15877	17459
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1928398	800404
Autres produits			229098	295110
Total des produits d’exploitation (I)			53858726	50999193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17410957	15389075
Variation de stock (marchandises)			-1965342	687928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13650240	12546273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53082	-715903
Autres achats et charges externes			12217869	9421410
Impôts, taxes et versements assimilés			554002	630989
Salaires et traitements			7861322	6659080
Charges sociales			2609953	2419720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588930	576622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2709772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			318000	50000
Autres charges			734953	372106
Total des charges d’exploitation (II) 			54033970	50747077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175244	252116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9192	25421
Reprises sur provisions et transferts de charges			185861	
Différences positives de change				213012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195053	238433
Dotations financières sur amortissements et provisions				185861
Intérêts et charges assimilées			92423	104888
Différences négatives de change			26671	195892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119094	486642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75958	-248208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99285	3907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56561		73478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56561		73478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56561		-73478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			137209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			569964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54053779		51237626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54209626		52014369	
BENEFICE OU PERTE	-155847		-776743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105109		152741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1856400		
Total Immobilisations corporelles		6726022		535798
Total Immobilisations financières		14479		
Total Général		8596902		535798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94988	7166833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14479	
Total Général			109467	9023233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254702			254702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4721264	588931	47502	5262991
AMORTISSEMENTS Total Général	4975966	588931	47502	5517693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				931625
Total Provisions pour risques et charges	2472765	318000	3459894	931625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2472765	318000	3459894	931625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	165198	165198		
Autres créances clients	6521734	6521734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33427	33427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6716352	6716352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59947	59947		
Charges constatées d’avance	28985	28985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13525643	13525643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	496455	496455		
Fournisseurs et comptes rattachés	4361318	4361318		
Personnel et comptes rattachés	495319	495319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1228565	1228565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6339977	6339977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152434	152434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4897518	4897518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1507290	1507290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19478875	19478875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel