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BILAN INNOVATIVE WATER CARE EUROPE SAS 2020 Siren 306795964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254701	254701		
Fonds commercial	1601698	823224	778473	778473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3032630	2354123	678507	783629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3090359	1989893	1100466	1208717
Autres immobilisations corporelles	434484	377247	57237	83732
Immobilisations en cours	168547		168547	249410
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7278		7278	
Autres immobilisations financières	7200		7200	3364
TOTAL (I)	8596901	5799190	2797711	3107328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1699092	60068	1639023	1270989
En cours de production de biens		16872	-16872	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3024106	138695	2885411	2600979
Marchandises	3205560	282419	2923140	3769212
Avances et acomptes versés sur commandes	625698		625698	53652
Clients et comptes rattachés	5191501	772615	4418886	3412787
Autres créances	6428668		6428668	1326352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6275422		6275422	2247135
Charges constatées d’avance	62537		62537	234390
TOTAL (II)	26512586	1270671	25241915	14915500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	187798		187798	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35297286	7069861	28227424	18022828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-1781883		-1781883	
Report à nouveau	9698166		3322417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-776743		-260900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7645540		1785633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2472765		558497	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2472765		558497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		8009423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3357079		1478147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	604154			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4737599		2712131	
Dettes fiscales et sociales	7381113		1300107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1588586		2170023	
Produits constatés d’avance (2)			8863	
TOTAL (IV)	18068532		15678697	
(V)	40586			
TOTAL GENERAL (I à V)	28227424		18022828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17464378		9104291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25675077		25675077	24236909
Production vendue biens	22568100		22568100	24607639
Production vendue services	1643042		1643042	609743
Chiffres d’affaires nets	49886219		49886219	49454292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17459	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800404	214796
Autres produits			295110	81661
Total des produits d’exploitation (I)			50999193	49750749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15389075	17452772
Variation de stock (marchandises)			687928	-966994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12546273	13487161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-715903	256428
Autres achats et charges externes			9421410	10383435
Impôts, taxes et versements assimilés			630989	505054
Salaires et traitements			6659080	5121055
Charges sociales			2419720	1943912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576622	481075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2709773	368891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	558497
Autres charges			372106	134952
Total des charges d’exploitation (II) 			50747077	49726241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252116	24508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25421	33925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			213012	137604
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238433	171530
Dotations financières sur amortissements et provisions			185861	
Intérêts et charges assimilées			104888	36647
Différences négatives de change			195892	192207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486642	228855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248208	-57325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3907	-32817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73478		152702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			106153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73478		258856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73478		-258856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137209		-42969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	569964		12197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51237627		49922279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52014371		50183180	
BENEFICE OU PERTE	-776743		-260900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152050		165290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			332476	
Renvois : Transfert de charges	65182		39567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033175		823224
Total Immobilisations corporelles		6470131		255891
Total Immobilisations financières		3364		11114
Total Général		7506671		1090230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6726022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14478
Total Général				8596901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254701			254701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4144641	576622		4721264
AMORTISSEMENTS Total Général	4399343	576622		4975965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				185861
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2286904
Total Provisions pour risques et charges	558497	2472765	558497	2472765
sur immobilisations – incorporelles		823224		823224
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	259602	245410	6957	498056
Sur comptes clients	669977	272405	169768	772615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	929580	1341040	176725	2093896
TOTAL GENERAL	1488077	3813805	735222	4566661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2759773	735222	
                                             - Financières		185861		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7278	7278		
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux	165264	165264		
Autres créances clients	5026237	5026237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	211915	211915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6181384	6181384		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3502	3502		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36973	36973		
Charges constatées d’avance	62537	62537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11702294	11702294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107225	107225		
Fournisseurs et comptes rattachés	4737599	4737599		
Personnel et comptes rattachés	1576555	1576555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465711	465711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5200216	5200216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138630	138630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3249854	3249854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1588586	1588586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17464378	17464378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	99