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BILAN INNOVATIVE WATER CARE EUROPE SAS 2016 Siren 306795964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276323	274402	1920	9455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				20378
Constructions	3432287	2575666	856621	838597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1502143	1198002	304140	334919
Autres immobilisations corporelles	396837	318631	78206	64065
Immobilisations en cours	30994		30994	59455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4200950		4200950	3503441
Autres immobilisations financières	6645		6645	5565
TOTAL (I)	9846181	4366702	5479478	4835879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1324171	90406	1233764	1020119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1828802	32537	1796265	1119913
Marchandises	1520728	107822	1412906	1260254
Avances et acomptes versés sur commandes	34733		34733	106808
Clients et comptes rattachés	1378489	237050	1141438	1144728
Autres créances	478305		478305	319953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1433539		1433539	2402094
Charges constatées d’avance	26247		26247	58202
TOTAL (II)	8025016	467816	7557200	7432075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	780		780	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17871979	4834519	13037459	12267955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6218116		6218116	
Report à nouveau	335728		-911780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1076036		1247509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8135882		7059846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4780		154935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4780		154935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	711605		366151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1627271		2521991	
Dettes fiscales et sociales	1726772		1966508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	830953		198523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4896602		5053173	
(V)	194			
TOTAL GENERAL (I à V)	13037459		12267955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4896602		5053173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10237054	13378769
Production vendue biens			19246838	14660543
Production vendue services			742666	818642
Chiffres d’affaires nets			30226559	28857955
				
Production stockée			681022	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285456	357857
Autres produits			665	977
Total des produits d’exploitation (I)			31193704	29216790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7005456	7404926
Variation de stock (marchandises)			-166971	174656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10535191	7163665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259948	-548422
Autres achats et charges externes			5434646	6009111
Impôts, taxes et versements assimilés			416773	506471
Salaires et traitements			4250570	4049409
Charges sociales			1796307	1659614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333373	340948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181113	68277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	154935
Autres charges			72966	19251
Total des charges d’exploitation (II) 			29603479	27002844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1590225	2213945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2996	4397
Autres intérêts et produits assimilés			7588	1668
Reprises sur provisions et transferts de charges				81
Différences positives de change			2289	17388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12873	23708
Dotations financières sur amortissements et provisions			780	
Intérêts et charges assimilées			49347	36156
Différences négatives de change				12614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50127	48771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37254	-25062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1552971	2188883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257190		96733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142291		146263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142291		146263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114898		-49530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125514		225673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	466320		666171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31463768		29337232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30387732		28089723	
BENEFICE OU PERTE	1076036		1247509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73797		119804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	31174			
Renvois : Transfert de charges	32197		41561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18582		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324183		
Total Immobilisations corporelles		5220502		278384
Total Immobilisations financières		3509007		698588
Total Général		9072275		976972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18582		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4275	43584	276323
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52816		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-22857	159481	5362262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4207595
Total Général			203066	9846181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18582		18582	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314727	3259	43584	274402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3903085	330113	140899	4092300
AMORTISSEMENTS Total Général	4236395	333373	203066	4366702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				780
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	154935	4780	154935	4780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165485	65280		230766
Sur comptes clients	219542	115832	98324	237050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	385027	181113	98324	467816
TOTAL GENERAL	539962	185893	253259	472596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185113	253259	
                                             - Financières		780		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4200950	4200950		
Autres immobilisations financières	6645	6645		
Clients douteux ou litigieux	171687			
Autres créances clients	1206802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13322			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50508			
Charges constatées d’avance	26247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6090637	6090637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1627271	1627271		
Personnel et comptes rattachés	1069351	1069351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471965	471965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85475	85475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99980	99980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	711605	711605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830953	830953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4896602	4896602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel