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BILAN ETABLISSEMENTS THAERON FILS 2020 Siren 306762147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104016	93786	10230	5658
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				3950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246079	235461	10618	13830
Constructions	1957946	1608838	349108	303349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2964301	2233093	731208	806996
Autres immobilisations corporelles	937326	882459	54867	76295
Immobilisations en cours	130508	81475	49033	114852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	467590	466057	1532	
Créances rattachées à des participations	197491	197491		
Autres titres immobilisés	240		240	224
Prêts				
Autres immobilisations financières	52857		52857	52857
TOTAL (I)	7165069	5798661	1366409	1484725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585465		585465	811300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6678		6678	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4717342	144834	4572507	5294767
Autres créances	206435		206435	205492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165		165	150
Disponibilités	458982		458982	291314
Charges constatées d’avance	60671		60671	53260
TOTAL (II)	6035737	144834	5890903	6656283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27		27	12
TOTAL GENERAL (0 à V)	13200834	5943495	7257339	8141020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49088		49088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	427010		427010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4909		4909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1816595		1764525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43187		127070	
Subventions d’investissement	27326		32679	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2368115		2405280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50027		28212	
Provisions pour charges	35266		35266	
TOTAL (III)	85293		63478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718940		1006563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126682		112637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3151328		3705041	
Dettes fiscales et sociales	576032		705986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230209		141853	
Produits constatés d’avance (2)	62			
TOTAL (IV)	4803253		5672079	
(V)	678		182	
TOTAL GENERAL (I à V)	7257339		8141020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4320252		5067971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8905		8905	11563
Production vendue biens	11700260	1902267	13602527	17071162
Production vendue services	310261	6467	316728	388860
Chiffres d’affaires nets	12019425	1908734	13928159	17471585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261330	150583
Autres produits			868	757
Total des produits d’exploitation (I)			14190357	17630425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6678	
Variation de stock (marchandises)			-6678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9704572	12599516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			225834	13542
Autres achats et charges externes			2034289	2450538
Impôts, taxes et versements assimilés			112388	105882
Salaires et traitements			1369055	1582564
Charges sociales			334189	388528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270761	303764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39648	23982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			76023	34493
Total des charges d’exploitation (II) 			14216760	17502810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26403	127615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			939	1063
Reprises sur provisions et transferts de charges			79858	28277
Différences positives de change			1338	217
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82134	29556
Dotations financières sur amortissements et provisions			1082	1583
Intérêts et charges assimilées			11354	14001
Différences négatives de change			114	543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12551	16127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69584	13430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43180	141045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7300		6793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14180		15590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21481		22383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13221		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2153		1303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15375		1830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6106		20553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6099		34528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14293972		17682364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14250784		17555294	
BENEFICE OU PERTE	43187		127070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203731		7000
Total Immobilisations corporelles		6101536		148312
Total Immobilisations financières		715661		2516
Total Général		7020928		157828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210731
Virement postes immobilisations corporelles en cours		130508		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13688	6236161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				718177
Total Général			13688	7165069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91358	2428		93786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4703052	268333	11534	4959851
AMORTISSEMENTS Total Général	4794410	270761	11534	5053637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				35266
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63478	50027	28212	85293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	83163		1688	81475
sur immobilisations – titres mis en équivalence	467590		1532	466057
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	197491			197491
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129801	39648	24614	144834
Autres provisions pour dépréciation	77258	1055	78314	
Total Provisions pour dépréciation	955303	40703	106148	889858
TOTAL GENERAL	1018781	90730	134360	975151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89648	54502	
                                             - Financières		1082	79858	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	197491		197491	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52857	52857		
Clients douteux ou litigieux	187142	187142		
Autres créances clients	4530200	4530200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11032	11032		
Impôts sur les bénéfices	26013	26013		
T. V. A.	82492	82492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	239	239		
Groupe et associés	79238	79238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7422	7422		
Charges constatées d’avance	60671	60671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5234795	5037304	197491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718940	235939	483001	
Emprunts et dettes financières divers	106	106		
Fournisseurs et comptes rattachés	3151328	3151328		
Personnel et comptes rattachés	367696	367696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164135	164135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20398	20398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23802	23802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126577	126577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230209	230209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62	62		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4803253	4320252	483001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel