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BILAN BRASILIA 2016 Siren 306745555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76044	30031	46014	
Fonds commercial	353072		353072	
Autres immobilisations incorporelles	2189	15995	-13806	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1379736	963354	416382	
Constructions	8819948	5149724	3670223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2010426	1606110	404315	
Autres immobilisations corporelles	431353	383100	48252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62540	4618	57922	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6292		6292	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13141600	8152933	4988667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	49714		49714	
Autres créances	175092		175092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4991547		4991547	
Disponibilités	692935		692935	
Charges constatées d’avance	31060		31060	
TOTAL (II)	5941847		5941847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19083447	8152933	10930514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	475590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	718717			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47559			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5370068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075412			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7687346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40000			
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	688388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147352			
Dettes fiscales et sociales	355113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3203167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10930514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3202497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	951669		951669	
Production vendue biens				
Production vendue services	6296293		6296293	
Chiffres d’affaires nets	7247962		7247962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38134	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17120	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			7303251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395043	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2020764	
Impôts, taxes et versements assimilés			286753	
Salaires et traitements			1605905	
Charges sociales			522547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			5774748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1528503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49346	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4713	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54059	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4618	
Intérêts et charges assimilées			48477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1529467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8610			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7367545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6292133			
BENEFICE OU PERTE	1075412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	204955			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409946		30519
Total Immobilisations corporelles		12397247		334257
Total Immobilisations financières		83832		
Total Général		12891025		364776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9160	431305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90041	12641463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	68832
Total Général			114201	13141600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15995	39191	9160	46026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7314260	872874	84845	8102289
AMORTISSEMENTS Total Général	7330255	912065	94005	8148315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000	4000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4618
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4713	4618	4713	4618
TOTAL GENERAL	40713	8618	4713	44618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50880			
T. V. A.	33545			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70221			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19748			
Charges constatées d’avance	31060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255865	255865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459837	459837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1551808	1551808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147352	147352		
Personnel et comptes rattachés	88727	88727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220587	220587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8178	8178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37621	37621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	688388	688388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3202497	3202497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	607324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	332000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28115			
Location, charges locatives et de copropriété	452760			
Personnel extérieur à l’entreprise	76180			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1412564			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2020764			
Taxe professionnelle	118445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168308			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286753			
Montant de la TVA. collectée	776336			
Total TVA. déductible sur biens et services	344069			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel