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BILAN ALMA TRANSITAIRES 2020 Siren 306738386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61360	61360		8848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181839	150368	31471	21644
Autres immobilisations corporelles	1359702	1164993	194710	254299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81405		81405	81405
Créances rattachées à des participations	39664		39664	83341
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147		9147	9147
TOTAL (I)	1733155	1376721	356434	458683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1659196	74786	1584409	2047170
Autres créances	76524		76524	81684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	400000
Disponibilités	2033299		2033299	1469708
Charges constatées d’avance	5566		5566	6233
TOTAL (II)	4074584	74786	3999798	4004795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5807739	1451507	4356231	4463477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81233		81233	
Report à nouveau	1796718		1709448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152081		87270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2086132		1934051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560336		557374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462420		432400	
Dettes fiscales et sociales	420142		423905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	827201		1051173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2270099		2529427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4356231		4463477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270099		2529427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4220
Production vendue biens	126656		126656	134127
Production vendue services	2625973	1032254	3658227	3536764
Chiffres d’affaires nets	2752629	1032254	3784883	3675110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52695	202756
Autres produits			5162	21753
Total des produits d’exploitation (I)			3844521	3899620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431152	338360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1112440	1060768
Impôts, taxes et versements assimilés			110635	110253
Salaires et traitements			1392393	1456399
Charges sociales			404649	436171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94196	118912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28476	46310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2853	182678
Total des charges d’exploitation (II) 			3576793	3750901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267728	148719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			120271	12395
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3053	4978
Reprises sur provisions et transferts de charges			57117	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60170	4978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9650	12094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9650	12094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50520	-7115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197978	129208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22140		4686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4146		14304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26286		18990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400		3076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16368		21282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17768		24358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8517		-5368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54414		36571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3930977		3923588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3778895		3836319	
BENEFICE OU PERTE	152081		87270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52695		11850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61360		
Total Immobilisations corporelles		1505955		35586
Total Immobilisations financières		231009		122315
Total Général		1798324		157901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1541541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			223071	130253
Total Général			223070	1733155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52513	8848		61360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230012	85349	1	1315361
AMORTISSEMENTS Total Général	1282525	94197	1	1376721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	57117		57117	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46310	28476		74786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103427	28476	57117	74786
TOTAL GENERAL	103427	28476	57117	74786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28476		
                                             - Financières			57117	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39664	39664		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147	9147		
Clients douteux ou litigieux	79193	79193		
Autres créances clients	1580003	1580003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3256	3256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619	619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68379	68379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4270	4270		
Charges constatées d’avance	5566	5566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790096	1790096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5035	5035		
Fournisseurs et comptes rattachés	462420	462420		
Personnel et comptes rattachés	179370	179370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183949	183949		
Impôts sur les bénéfices	43026	43026		
T.V.A.	339	339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13457	13457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555301	555301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	827201	827201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2270099	2270099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44