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BILAN ALMA TRANSITAIRES 2019 Siren 306738386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61360	52513	8848	18181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158176	136532	21644	34086
Autres immobilisations corporelles	1347779	1093480	254299	345861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81405		81405	81405
Créances rattachées à des participations	140458	57117	83341	75736
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147		9147	9147
TOTAL (I)	1798324	1339642	458683	564415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2093481	46310	2047170	2301759
Autres créances	81684		81684	181858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	1469708		1469708	1016805
Charges constatées d’avance	6233		6233	5166
TOTAL (II)	4051105	46310	4004795	3905588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5849429	1385952	4463477	4470003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81233		81233	
Report à nouveau	1709448		1600707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87270		108741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1934051		1846781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64575		212802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557374		597550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432400		345699	
Dettes fiscales et sociales	423905		404342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051173		1062830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2529427		2623221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4463477		4470003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2529427		2558646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4220		4220	2056
Production vendue biens	134127		134127	79612
Production vendue services	2363479	1173285	3536764	3448502
Chiffres d’affaires nets	2501825	1173285	3675110	3530170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202756	17651
Autres produits			21753	61181
Total des produits d’exploitation (I)			3899620	3609002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050	405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338360	322686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060768	1044591
Impôts, taxes et versements assimilés			110253	118178
Salaires et traitements			1456399	1381070
Charges sociales			436171	436428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118912	119689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46310	13991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182678	10312
Total des charges d’exploitation (II) 			3750901	3447349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148719	161653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12395	9703
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4978	6955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4978	6955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12094	16197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12094	16197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7115	-9242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129208	142708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14304		7095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18990		7095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3076		7632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21282		23334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24358		30966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5368		-23872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36571		10095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923588		3623052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3836319		3514311	
BENEFICE OU PERTE	87270		108741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11850		17282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61360		
Total Immobilisations corporelles		1500380		5575
Total Immobilisations financières		223404		20000
Total Général		1785144		25575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1505955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12395	231009
Total Général			12395	1798324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43180	9333		52513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1120433	109579		1230012
AMORTISSEMENTS Total Général	1163613	118912		1282525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190906		103427	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9147	9147		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2331002	2190544	140458	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140458		140458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147	9147		
Clients douteux ou litigieux	50705	50705		
Autres créances clients	2042776	2042776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503	503		
Impôts sur les bénéfices	51652	51652		
T. V. A.	27594	27594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1656	1656		
Charges constatées d’avance	6233	6233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2331002	2190544	140458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64575	64575		
Emprunts et dettes financières divers	5630	5630		
Fournisseurs et comptes rattachés	432400	432400		
Personnel et comptes rattachés	178016	178016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195533	195533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	998	998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49358	49358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	551744	551744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051173	1051173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2529427	2529427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel