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BILAN ALMA TRANSITAIRES 2018 Siren 306738386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61360	43180	18181	27514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158176	124090	34086	46528
Autres immobilisations corporelles	1342204	996343	345861	438621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81405		81405	81405
Créances rattachées à des participations	132853	57117	75736	67459
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147		9147	9147
TOTAL (I)	1785144	1220729	564415	670673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2492666	190907	2301759	2301651
Autres créances	181858		181858	131309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	1016805		1016805	1657167
Charges constatées d’avance	5166		5166	6720
TOTAL (II)	4096495	190907	3905588	4496847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5881639	1411636	4470003	5167520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81233		81233	
Report à nouveau	1600707		1456412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108741		324295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1846781		1918040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212802		293268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	597550		648910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345699		496418	
Dettes fiscales et sociales	404342		545351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1062830		1265533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2623221		3249480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470003		5167520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2558646		3080476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2056		2056	2363
Production vendue biens	79612		79612	100957
Production vendue services	2390503	1057999	3448502	4034763
Chiffres d’affaires nets	2472171	1057999	3530170	4138083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17651	68837
Autres produits			61181	3512
Total des produits d’exploitation (I)			3609002	4210432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322686	479982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044591	1058170
Impôts, taxes et versements assimilés			118178	125988
Salaires et traitements			1381070	1501290
Charges sociales			436428	458194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119689	98962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13991	11048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10312	2535
Total des charges d’exploitation (II) 			3447349	3736171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161653	474261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1625
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9703	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6955	6387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6955	6387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16197	19198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16197	19198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9242	-12811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142708	463076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7095		14901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7095		14901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7632		617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23334		43284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30966		43901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23872		-29001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10095		109780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623052		4233346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3514311		3909050	
BENEFICE OU PERTE	108741		324295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17282		65313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61360		
Total Immobilisations corporelles		1495225		5154
Total Immobilisations financières		215127		17980
Total Général		1771713		23134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1500380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9703	223404
Total Général			9703	1785144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33846	9333		43180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010077	110356		1120433
AMORTISSEMENTS Total Général	1043923	119689		1163613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	57117			57117
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177285	13991	369	190907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234401	13991	369	248024
TOTAL GENERAL	234401	13991	369	248024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13991	369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132853	132853		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147	9147		
Clients douteux ou litigieux	186373	186373		
Autres créances clients	2306293	2306293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5326	5326		
Impôts sur les bénéfices	155984	155984		
T. V. A.	19148	19148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225	1225		
Charges constatées d’avance	5166	5166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2821689	2688836	132853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212802	148227	64575	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5265	5265		
Fournisseurs et comptes rattachés	345699	345699		
Personnel et comptes rattachés	169893	169893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202878	202878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425	425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31145	31145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	592285	592285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1062830	1062830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623221	2558646	64575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel