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BILAN ALMA TRANSITAIRES 2016 Siren 306738386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33360	33360		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123372	95277	28095	42269
Autres immobilisations corporelles	1260643	816324	444319	512624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81405		81405	81405
Créances rattachées à des participations	122251	57117	65134	60125
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147		9147	9147
TOTAL (I)	1630177	1002078	628100	705569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3084		3084	10248
Clients et comptes rattachés	2864415	169761	2694655	3059822
Autres créances	10762		10762	227494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401854		401854	401243
Disponibilités	1517259		1517259	1878923
Charges constatées d’avance	6018		6018	5446
TOTAL (II)	4803391	169761	4633631	5583176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6433568	1171838	5261730	6288746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81233		81233	
Report à nouveau	1297844		1260001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338568		217843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773745		1615177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415440		542601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540608		480702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394531		598744	
Dettes fiscales et sociales	518791		472635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1618615		2578886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3487985		4673568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5261730		6288746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3194717		4258129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14203		14203	6938
Production vendue biens	114560		114560	32757
Production vendue services	3136206	1052661	4188867	4303209
Chiffres d’affaires nets	3264968	1052661	4317629	4342903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58171	101142
Autres produits			11451	11102
Total des produits d’exploitation (I)			4387251	4455147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			660358	777647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1049096	1196579
Impôts, taxes et versements assimilés			124585	120051
Salaires et traitements			1444066	1378720
Charges sociales			463217	464476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87521	83256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46235	51340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7128	63999
Total des charges d’exploitation (II) 			3882207	4136267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505044	318880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4648	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5973	5800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5973	5800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23096	23839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23096	23839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17123	-18040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492569	300840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5712		27724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5712		34059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		8412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29450		39586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29750		47998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24037		-13940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129964		69058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403584		4495006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4065016		4277163	
BENEFICE OU PERTE	338568		217843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23553		33540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33360		
Total Immobilisations corporelles		1378972		5043
Total Immobilisations financières		207793		5009
Total Général		1620126		10052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1384015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212802
Total Général				1630177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33360			33360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824079	87521		911600
AMORTISSEMENTS Total Général	857440	87521		944961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158143	46235	34618	169761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215260	46235	34618	226877
TOTAL GENERAL	215260	46235	34618	226877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46235	34618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122251			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9147			
Clients douteux ou litigieux	176423			
Autres créances clients	2687992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3831			
T. V. A.	2950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	6018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3012592	2890341	122251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415440	122172	293268	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5567	5567		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394531	394531		
Personnel et comptes rattachés	227431	227431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229555	229555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24228	24228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37578	37578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535042	535042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1618615	1618615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3487985	3194717	293268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel